تحليل التداول ونصائح حول العملة الأوروبية

جاء اختبار السعر عند مستوى 1.1533 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بشكل ملحوظ فوق خط الصفر، مما حدّ من إمكانات الصعود للزوج. لهذا السبب لم أقم بشراء اليورو.

واصل اليورو أمس ارتفاعه مقابل الدولار حتى مع ورود تقارير عن توجيه إيران ضربات لقاعدتين أمريكيتين في العراق. بدا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك وهي تقيم التداعيات المحتملة لتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فمن ناحية، يلجأ المستثمرون تقليدياً في مثل هذه اللحظات إلى الأصول التي تُعد أقل مخاطرة، مثل الدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، اعتاد الجميع تقريباً على مثل هذه المناوشات، ولم يعد هناك رد فعل كبير على مثل هذه الأخبار. النقطة المحورية الآن هي كيفية استجابة البنوك المركزية للتضخم الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

في النصف الأول من تداولات اليوم، من المنتظر صدور بيانات التغير في الإنتاج الصناعي في ألمانيا، التي تُعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي. ستوفر هذه الأرقام رؤية مهمة حول حالة قطاع التصنيع، الذي غالباً ما يُعتبر مؤشراً رائداً لنشاط الاقتصاد الكلي. بالتزامن مع ذلك، سيتم نشر بيانات الميزان التجاري لألمانيا. يعكس هذا المؤشر الفارق بين صادرات وواردات السلع، ويمكن أن تؤثر تغيراته بشكل ملحوظ في سعر صرف اليورو.

لا شك أن الحدث الأبرز خلال اليوم سيكون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde. ستُحلَّل تصريحاتها بعناية بحثاً عن أي إشارات بخصوص مسار السياسة النقدية في المستقبل. وستبحث الأسواق عن تلميحات حول تحركات إضافية محتملة لأسعار الفائدة، إضافة إلى تقييمات مخاطر التضخم من جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم، يمكنني شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1559 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1582. عند النقطة 1.1582، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. توقُّع ارتفاع اليورو لا يمكن تبريره إلا بعد صدور بيانات جيدة من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع من هناك.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1539 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع في البيع (oversold). سيحدّ ذلك من الهبوط المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن توقُّع ارتفاع إلى المستويات المقابلة 1.1559 و1.1582.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عندما يصل السعر إلى 1.1539 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1505، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس انطلاقًا من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم فقط إذا كانت التقارير ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1559 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع في الشراء (overbought). سيحدّ ذلك من الصعود المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن توقُّع هبوط إلى المستويات المقابلة 1.1539 و1.1505.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛

الخط الأخضر العريض – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛

الخط الأحمر العريض – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي حذر شديد عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتفادي الوقوع في تقلبات حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكر أنه من أجل تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة مشابهة لتلك المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على وضع السوق الحالي يُعد في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربة اليومية.