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15.05.2024 02:00 PM
歐元/美元。5月15日。鮑威爾預期通脹下降

周二,歐元/美元貨幣對繼續上行,並從1.0785–1.0797的支撐區反彈。因此,歐元可能會繼續上升至下一個61.8%的回調水平–1.0837。保持在此水準以上將增加進一步上漲至下一個76.4%的回調水平–1.0892的可能性。反彈將導致美國美元走強,並下降至上升趨勢通道的下軌線。

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波動情況依然沒有改變。最後一波下行波段於5月1日結束,未能接近前一波的低點,而新一波上行波段已經超過了前一波的高峰並繼續形成。因此,已經形成了一個「看漲」的趨勢,多頭交易者幾乎每天都在攻擊。這個趨勢相當弱,並且不認為會持續很久。然而,價格已經上漲了一個月,空頭無法將匯價推至走廊的下緣。因此,沒有跡象顯示「看漲」趨勢即將結束。

週二的消息背景比較弱,但在晚上,Jerome Powell 向交易者解釋了美聯儲近期的期望以及計劃如何行動。美聯儲主席指出,他預計美國今年的通脹會放緩,恢復到去年的水平(約3.0-3.1% 年增長率)。他還提到,監管機構正考慮一些除了再次收緊貨幣政策以外的措施。他表示,前3個月的通脹數據本來可能會更好,對達到2%的目標的信心已顯著減弱。市場對這些聲明沒有反應,但這些聲明向交易者表明,鷹派的FOMC政策可能會持續很長一段時間。這對空頭來說是個利好消息,但他們仍然太弱且缺乏主動性。

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在4小時圖上,該貨幣對已經穩定在楔形之上,這增加了進一步增長至下一個50.0%斐波那契水平——1.0862的可能性。最近歐元的上升段顯得有些模糊,因此我對上升趨勢的延續並不確定。然而,目前尚未看到預期會下跌的信號。今天也沒有觀察到即將出現的背離現象。

交易者承諾(COT)報告:

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在上週的報告週期內,投機者開設了3409張多頭合約,並平倉了7958張空頭合約。"非商業性"群體的情緒在幾週前轉為“看跌”,但現在多空雙方達成了平衡。目前,投機者持有的多頭合約總數為17萬張,而空頭合約總數則為16.6萬張。然而,形勢將繼續向看跌方向發展。第二列顯示,過去三個月內,空頭頭寸數量從14萬增至16.6萬。同一時期內,多頭頭寸數量從20.2萬減少至17萬。多頭在市場中主導了太久,現在他們需要強有力的信息背景來恢復看漲趨勢。來自美國的一系列不佳報告支持了歐元,但長期看來還需要更多支持。

美國和歐盟的新聞日曆:

歐盟——第一季度GDP變動量(06:00 UTC)。

歐盟——工業生產量變動(09:00 UTC)。

美國——消費者價格指數(12:30 UTC)。

美國——零售銷售量變動(12:30 UTC)。

5月15日的經濟事件日曆包括多項條目,其中突出的是美國消費者價格指數。信息背景對交易者情緒的影響預計在當天剩餘時間內可能是中等的。

歐元/美元預測和交易建議:

可以考慮在小時圖上從1.0837水平反彈時賣出該貨幣對,目標為1.0785和上升通道的下限。買入歐元則可以在小時圖上該貨幣對穩定在1.0806水平之上後進行,目標分別為1.0837和1.0892。

Samir Klishi,
Analytical expert of InstaTrade
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