Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1870 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1870, но получит подходящую точку входа в рынок так и не удалось, так что я остался без сделок. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.1934 и от 1.1973 позволили утянуть с рынка по 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар упал до самого низкого уровня с начала 2022 года после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что его устраивает недавнее снижение курса. Данные по резкому падению индикатора потребительской уверенности в США также усилили давление на доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK. Рост показателя поможет евро с дальнейшим укреплением против доллара. В случае более крупной коррекции пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1973. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления пары к 1.2027. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к уровню 1.2078, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2135, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1973, пара может скорректироваться еще больше. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1934. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1897 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы оставались в стороне на протяжении всего дня, лишь изредка вмешиваясь в ситуация в расчете на спекулятивные коррекции. В случае дальнейшего роста пары по тренду, первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.2027. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1973. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1934, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1897, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.2027, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.2078. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1897.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.