Получая поддержку от благоприятной дивергенции монетарных политик РБНЗ и ФРС, пара NZD/USD продолжает уверенное восходящее движение, обновляя в понедельник локальные максимумы в районе 0.5860, и готовится к публикации (в 22:45 GMT) ключевых данных по инфляции за второй квартал, которые могут стать мощным катализатором для дальнейшего укрепления «киви», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: на фоне «ястребиного» РБНЗ и слабости доллара».

С технической точки зрения NZD/USD сохраняет конструктивный краткосрочный настрой. На 4-часовом графике цена удерживается выше восходящей линии тренда и выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных), разворачивающихся вверх, что подтверждает сохранение бычьего импульса. Цена также пытается закрепиться выше ключевых среднесрочных уровней поддержки – 144- и 200-дневных ЕМА (0.5822 и 0.5830).

Пробой сегодняшнего «хая» 0.5860 и отметки 0.5865 (максимумы 15 июня и 15 июля) может стать первым сигналом для новых длинных позиций по NZD/USD. Ближайшие цели 0.5910 (предыдущая поддержка, превратившаяся в сопротивление), 0.5940 (ЕМА144 на недельном графике). Дальнейший рост и пробой «круглой» отметки 0.6000 и ключевого уровня сопротивления 0.6020 (ЕМА200 на недельном графике) с закреплением выше 0.6100 подтвердят возврат цены также и в зону долгосрочного бычьего рынка.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 0.5865, что подтвердит пробой месячных максимумов и откроет путь к 0.5910 и 0.5940.
• Сильные данные по инфляции (выше 4,0% г/г), усиливающие ожидания дальнейшего ужесточения РБНЗ.
• Снижение геополитической напряженности, ослабляющее доллар и поддерживающее глобальный аппетит к риску.
• Техническое восстановление выше 0.5865 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к продолжению тренда.

В альтернативном сценарии цена пробьёт важный среднесрочный уровень поддержки 0.5822 (ЕМА144 на дневном графике) и возобновит снижение в рамках среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков.

Самый ранний сигнал – пробой краткосрочного уровня поддержки 0.5840 (ЕМА200 на 15-минутном графике).

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 0.5820 с последующим закреплением.
• Разочаровывающие данные по инфляции (ниже 4,0% г/г), снижающие ожидания ужесточения РБНЗ.
• Усиление геополитической напряженности, ведущее к укреплению доллара как «безопасной гавани».
• Технический пробой ниже 0.5820 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 0.5800 (психологический уровень), затем 0.5785 (ЕМА50 на дневном графике), 0.5772 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5700 («круглый» уровень), 0.5685 (локальный уровень поддержки).

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 0.5800–0.5870 с попыткой пробоя вверх в случае подтверждения высокой инфляции и сохранения ястребиного настроя РБНЗ.

Логика

• Неопределенность вокруг данных по инфляции создает высокую волатильность. Рынки будут ждать подтверждения высокой инфляции для дальнейшего укрепления NZD.
• Монетарная дивергенция продолжает оказывать поддержку «киви», но техническая перекупленность предполагает возможность консолидации перед следующим движением.
• Геополитический фактор создает встречные ветры: рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта поддерживает инфляционные ожидания, но также может усилить доллар как «безопасную гавань».

Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 0.5865. Короткие позиции целесообразны только при пробое 0.5820 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Уровни поддержки: 0.5840, 0.5835, 0.5830, 0.5822, 0.5800, 0.5797, 0.5785, 0.5772, 0.5700, 0.5685, 0.5650, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400

Уровни сопротивления: 0.5865, 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6020, 0.6070, 0.6100, 0.6140

Торговые сценарии

• Медвежий сценарий: Sell Stop 0.5810. Stop-Loss 0.5870. Цели 0.5800, 0.5797, 0.5785, 0.5772, 0.5700, 0.5685, 0.5650, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400
• Бычий сценарий: Buy Stop 0.5870. Stop-Loss 0.5810. Цели 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6020, 0.6070, 0.6100, 0.6140

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе