Получив некоторую поддержку от слабых данных по рынку труда США, которые поставили под сомнение ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы, XAG/USD в четверг пытается развить восстановление предыдущего дня, торгуясь вблизи отметки 65.90, на момент публикации данного обзора. Серебро консолидируется в преддверии ключевых данных по рынку труда США. Пятничный отчет NFP станет решающим для определения ближайшей траектории XAG/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): между слабыми данными по рынку труда и ястребиной ФРС».

Пара пытается закрепиться выше ключевого уровня поддержки 65.60 (ЕМА200 на дневном графике), разделяющего среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего. ЕМА50 на D1 (64.70) создаёт дополнительную важную среднесрочную поддержку. Если быки все же «возьмут верх», то вход в длинные позиции можно рассматривать уже при пробое сегодняшнего «хая» 66.20 с целями 68.00-70.00 и стоп-лоссом ниже 65.00. Пробой важных уровней сопротивления 66.41 (ЕМА200 на Н1), 66.70 (ЕМА144 на D1), 67.00 («круглый» уровень) станет в этом случае подтверждающим сигналом.

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой 66.20 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI (14) выше 60 и ускорение роста OsMA).
• Слабые данные по NFP, снижающие ожидания повышения ставки ФРС.
• Эскалация геополитического конфликта, усиливающая спрос на серебро как на безопасный актив.
• Техническое подтверждение: RSI (14) выше 60 и ускорение роста OsMA.

В альтернативном сценарии пробой 65.60 (ЕМА200 на D1) и 65.00 (психологический уровень) может спровоцировать дальнейшее снижение в зоне медвежьего рынка с ближайшими целями на уровнях поддержки 64.70 (ЕМА50 на D1), 64.00, 63.80 (ЕМА50 на W1). Их пробой может «столкнуть» цену к следующим «круглым» уровням поддержки 63.00, 62.00, 61.00 и психологическому уровню 60.00.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Пробой поддержки 65.00 и закрепление ниже, открывающее путь к зоне 64.00-63.50.
• Сохранение сильных макроэкономических данных из США, подтверждающих необходимость повышения ставки ФРС.
• Отсутствие позитивных изменений в геополитической ситуации.
• Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 45 и ускорение снижения OsMA.

Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 63.80–66.70 с нейтральным уклоном до публикации ключевых данных по NFP в пятницу. Потенциальное тестирование зоны сопротивления 66.50 с последующей коррекцией к поддержке 64.00.

Логика:

• Серебро оказалось зажатым между двумя противоречивыми силами. С одной стороны, слабые данные по рынку труда (ADP) ослабили ястребиные ожидания по ФРС, оказывая некоторую поддержку недоходному металлу. С другой стороны, сохраняющаяся вероятность повышения ставки в сентябре и высокие цены на нефть продолжают оказывать давление. Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке усиливает инфляционные ожидания, что в текущей конъюнктуре воспринимается как фактор, укрепляющий доллар США и оказывающий давление на серебро.
• Технически пара консолидируется вблизи 66.00, удерживаясь выше EMA50, но встречает сопротивление на EMA144. Рынок, вероятно, останется в боковом тренде до публикации NFP. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости могут спровоцировать падение к 64.00 и ниже, а слабый отчет — поддержать восстановление к 67.00+.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 66.20. Stop-Loss 65.00. Цели: 66.40, 66.50, 66.70, 67.00, 67.50, 68.00, 68.50, 69.00, 69.50, 70.00
• Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 65.00. Stop-Loss 66.20. Цели: 64.70, 64.50, 64.00, 63.50, 63.00, 62.50, 62.00, 61.50, 61.00, 60.50, 60.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе