Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 158.24 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.96.

Иена сумела удержать позиции против доллара после того, как американская валюта вчера вечером проигнорировала протокол сентябрьского заседания ФРС. Документ не принёс сюрпризов. Повышение ставки до 3,75-4,00% поддержали все 19 участников, большинство считает, что до конца года потребуется ещё один шаг, но никто не сделал акцент на октябре. Инфляционные риски остаются смещёнными вверх из-за ситуации на Ближнем Востоке и резкого роста инвестиций в искусственный интеллект. Для иены этот фон остаётся неудобным, ведь высокие доходности в США поддерживают доллар, и устойчивость японской валюты выглядит заметным достижением.

Помогла иене сегодняшняя утренняя статистика. Профицит счёта текущих операций за август составил 2979,4 млрд иен при ожиданиях 2100,0 млрд и 2523,1 млрд месяцем ранее, а с учётом сезонности вышел на 4062,0 млрд против прогноза 3194 млрд. Для валюты, которая зависит от импорта энергоносителей, такое превышение ожиданий важно, потому что оно показывает, что внешний баланс страны держится крепче, чем опасались. Опрос экономических наблюдателей за сентябрь тоже вышел лучше прогноза. Оценка текущих условий составила 47,0 против 46,7, а месяцем ранее было 46,4, но индекс по-прежнему остаётся ниже 50, и настроения в сфере услуг можно назвать осторожными. Ожидания на ближайшие месяцы снизились до 47,4 с 48,3, и это напоминает, что оживление пока хрупкое.

Заметным событием утра стал аукцион 30-летних облигаций Японии. Спрос оказался устойчивым, поскольку высокая доходность привлекла инвесторов. Доходность на размещении составила 4,11% против 4,08% в прошлый раз, а отношение заявок к размещённому объёму достигло 3,88 по сравнению с 3,79 на предыдущем аукционе и средним значением за 12 месяцев в 3,56. При этом инвесторы остаются осторожными в отношении фискальной политики.

Картина получается любопытной. В США рынок трежерис обсуждают как возможный источник стресса, а в Японии длинные облигации сегодня разошлись без проблем, но под высокую доходность. Для иены это двоякий сигнал, потому что рост доходностей поддерживает ожидания по нормализации Банка Японии, а фискальные сомнения ограничивают доверие к валюте.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.35 и 158.53.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.83, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.10 и 157.83.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.