Сегодня в 12:30 GMT статистическое управление Канады представит данные по занятости за сентябрь — событие, которое может определить направление движения пары на ближайшие недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку труда».

Между тем канадский доллар испытывает давление с двух сторон: слабость цен на нефть подрывает его сырьевую поддержку, а растущие ожидания повышения ставки Банком Канады создают неопределённость перед сегодняшней публикацией ключевого отчёта по рынку труда.

Перед открытием американской сессии и накануне данной публикации USD/CAD торгуется в районе 1.4230, консолидируясь в узком диапазоне 1.4214 (ЕМА200 на Н1)-1.4245 (локальный уровень сопротивления, который цена неоднократно тестировала ранее).

Техническая картина для USD/CAD остаётся бычьей. Цена находится значительно выше ключевых скользящих средних (50-, 144 и 200-периодных) на дневном и недельном графиках:

• ЕМА50 на дневном графике – 1.4045,
• ЕМА144 – 1.3955,
• ЕМА200 на D1 - 1.3932,
• ЕМА50 на недельном графике – 1.3920,
• ЕМА144 – 1.3800,
• ЕМА200 на W1 - 1.3710.

Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.4250 с целями 1.4300, 1.4355–1.4400 и стоп-лоссом ниже 1.4230.

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой 1.4250 и закрепление выше 1.4300 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 60, OsMA сохраняет бычий потенциал).
• Слабые данные по занятости в Канаде (ниже +5000 или отрицательные), усиливающие ожидания паузы Банка Канады.
• Продолжение расширения спреда доходности между США и Канадой.

Короткие позиции и альтернативный медвежий сценарий станут актуальными в случае:

• Пробой локальной поддержки 1.4175 и закрепление ниже, открывающее путь к 1.4130-1.4075 (ЕМА200 на Н4).
• Сильные данные по занятости в Канаде (выше +15000), снижающие ожидания голубиного разворота Банка Канады.
• Рост цен на нефть выше 92 долларов.

Самым ранним сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.4214 (ЕМА200 на Н1) со стоп-лоссом выше 1.4250.

Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.4175–1.4300 с сохранением бычьего уклона до публикации данных по занятости. Пробой верхней границы откроет путь к 1.4355-1.4400, пробой нижней — к 1.4130-1.4075.

Логика:

• USD/CAD находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, слабость канадского рынка труда и расширение спреда доходности в пользу доллара поддерживают пару. Rabobank ожидает, что расхождение в монетарной политике подтолкнёт USD/CAD к 1.4500 в трёхмесячной перспективе.
• С другой стороны, позиционирование по CAD остаётся чрезвычайно слабым, что создаёт риск резкого возврата к среднему значению при появлении позитивных для канадского доллара новостей. BNY отмечает, что «единственным потенциальным источником поддержки является то, что двухмесячное скользящее среднее оценённых потоков на уровне -0,29 является очень слабым по стандартам G10, создавая значительные возможности для возврата к среднему значению».
• Технически пара удерживается выше 50-периодной EMA (1.4045), что сохраняет бычью структуру. Однако RSI на уровне 67 указывает на нормализацию перегрева. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт по занятости сегодня: слабые данные поддержат USD/CAD, сильные — дадут CAD передышку.

Ключевые уровни

• Сопротивление: 1.4245 (локальный уровень сопротивления), 1.4300 (уровень, не пробитый 5 октября и «круглая» отметка), 1.4400-1.4460 (зона локального сопротивления и верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.4500-1.4515 (следующая целевая зона)
• Поддержка: 1.4214 (ЕМА200 на Н1), 1.4200 («круглый» уровень), 1.4175, 1.4130 (локальная поддержка), 1.4100 («круглый» уровень), 1.4075 (ЕМА200 на Н4), 1.4045 (50-периодная EMA на D1), 1.4000, 1.3955 (ЕМА144), 1.3932 (ЕМА200 на D1), 1.3920 (ЕМА50 на W1)

Торговые сценарии

• Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.4255, 1.4310. Stop-Loss 1.4210, 1.4190. Цели: 1.4355, 1.4400, 1.4500, 1.4600
• Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.4210, 1.4190. Stop-Loss 1.4255. Цели: 1.4130, 1.4100, 1.4075, 1.4045, 1.4000, 1.3955

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций