Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться все в том же флэте. Старший боковой канал можно ограничить уровнями 1,1274 и 1,1426. Младший боковой канал – уровнями 1,1274 и 1,1370. В течение дня в Евросоюзе и США был опубликован только один отчет, который был способен хоть немного повлиять на движение пары. Этот отчет – розничные продажи в ЕС. Он показал сокращение объемов в марте на 0,1% в месячном выражении, что, естественно, хуже прогнозов. Однако трейдеры никакого внимания не обратили на эту публикацию, как мы и предупреждали. Пара весь день торговалась с минимальной волатильностью.

Что касается заседания ФРС и его результатов, то в этой статье мы их рассматривать не будем, так как считаем, что должно пройти некоторое время, чтобы рынок переварил всю полученную информацию. Очень часто бывает так, что после заседания ФРС цена летит в одну сторону, а уже через несколько часов – в обратную. Поэтому нужно дождаться, чтобы рынок полностью успокоился, а затем уже оценивать результаты заседания и реакцию рынка.

Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в среду не было сформировано ни одного. Цена попросту не приближалась в течение дня ни к одному из уровней или линий индикатора Ишимоку. Учитывая слабость движения и близость заседания ФРС, это даже хорошо, что не было сформировано ни одного сигнала. В любом случае пара находился в середине бокового канала, а торговать во флэте лучше хотя бы от границ этого канала.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 29 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,4 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Первый шаг к деэскалации?

Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Кризис Tesla, как апофеоз политики Трампа.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон практически никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок продолжает ждать новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов торговать в конкретном направлении.

На 8 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1441) и Киджун-сен (1,1431). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе запланирована публикация промышленного производства в Германии, а в США – заявок на пособия по безработице. Оба отчета в текущих обстоятельствах даже не второстепенные для рынка. Они просто не нужны рынку. За последнее время трейдеры проигнорировали массу более важных отчетов и более важной информации.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.