Сегодня золото привлекает новых продавцов, опустившись ниже круглого уровня $3300. Трейдеры в ожидании публикации данных индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) США. Эти данные считаются важным индикатором для оценки перспектив политики Федеральной резервной системы, которые существенно повлияют на краткосрочную динамику курса доллара США, а также окажут значительное влияние на цену золота.
На фоне этого, несмотря на некоторый оптимизм по поводу возможного прекращения огня между Израилем и Ираном и позитивные рыночные настроения, которые отвлекают инвесторов от безопасных активов, опасения относительно независимости ФРС и преобладающие медвежьи настроения по доллару США могут ограничить снижение цен на золото. В частности, согласно данным, опубликованным вчера, в первом квартале экономика США сократилась больше, чем ожидалось. Это усиливает ожидания снижения ставок ФРС и способствует удержанию доллара на низких уровнях около многолетних минимумов, что в свою очередь поддерживает спрос на золото как защитный актив.
На этой неделе Джером Пауэлл повторил, что Федеральная резервная система находится в выгодном положении, чтобы подождать со снижением процентных ставок до тех пор, пока не удастся лучше контролировать влияние высоких тарифов на потребительские цены. Эти комментарии вызвали новую критику со стороны президента США Дональда Трампа, который призвал к снижению ставок и даже рассматривал возможность назначения преемника Пауэлла к сентябрю или октябрю.
Такая ситуация усиливает опасения по поводу потенциального подрыва независимости ФРС, это ограничит положительную реакцию доллара США на важные данные по инфляции. Благодаря этому цены на золото не смогут глобально упасть.
А с технической точки зрения внутридневное падение цен ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике можно рассматривать как новый триггер для медведей. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике начали набирать отрицательную динамику, драгоценный металл может ускорить падение к области $3245, прежде чем опуститься до горизонтальной поддержки $3210 и круглому уровню $3200, а также к области $3175.
С другой стороны, зона $3324-3325 выступает в качестве непосредственного препятствия перед областью $3350. За ней следует область $3368-3370, которая ограничит дальнейший рост золота. Однако устойчивая сила за пределами этой области позволит паре XAU/USD вернуться к круглому уровню $3400. А последующие покупки сведут на нет негативный прогноз, изменив ситуацию в пользу быков.