Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы просто стояла на одном месте. Мы в очередной раз наблюдаем ситуацию, когда цена какое-то время растет(при чем, как правило, растет сильно), а затем просто ожидает. Ожидает нового роста, ожидает новостей от Дональда Трампа, которые можно будет использовать для новых продаж доллара, ожидает новостей по теме торговой войны или же новых слабых данных из-за океана. Подходят на самом деле абсолютно любые новости, которые указывают на продажи доллара. Даже достаточно резонансная тема с увольнением Джерома Пауэлла, которая к реальности никакого отношения не имеет.

Посудите сами, Дональд Трамп не может уволить Пауэлла. Любая новость, касающаяся недовольства Трампа, желания уволить Пауэлла или подыскать ему замену – это не более, чем хайп. С таким же успехом Трамп мог начать искать ему замену еще во время первого президентского срока. Однако рынок с удовольствием отрабатывает такие новости, так как они дают вполне логичное обоснование вновь продавать доллар. Придет новый глава ФРС, который точно будет слушаться указок из Белого Дома, и ставка будет быстро снижена до минимальных значений. Случится это или нет, никто не знает. Ведь Джерома Пауэлла не без задней мысли тоже назначил Дональд Трамп.

На 5-минутном ТФ в пятницу цена находилась во флэте, но на этот раз она постоянно отрабатывала уровни. При чем довольно точно. Таким образом, трейдеры могли открыть множество торговых сделок в течение дня. Большая их часть не принесла прибыли, но и убытка тоже не принесла, так как цена двигалась исключительно вбок.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Европейская инфляция и новая серия выступлений Лагард.

Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Нонфармы, Пауэлл и безработица.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июня.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 24 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 9,6 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции, а движение практически безоткатное. Из Штатов продолжает литься рекой информация, которая буквально вынуждает трейдеров избавляться от доллара. При чем, эта информация уже касается не только экономики. Она касается будущего США. Пять месяцев подряд доллар только падает, и за это время успел подешеветь на 1500 пунктов. Мы даже не помним, когда в последний раз доллар падал так сильно.

На 30 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1805, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1544) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы немецкие розничные продажи и уровень инфляции, а вечером состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Мы не ждем сильной реакции рынка на немецкие отчеты, а госпожа Лагард только на прошлой неделе выступала трижды, а тему монетарной политики не затрагивала. В Штатах календарь событий сегодня не содержит ничего важного.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.