В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.1834 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные от IFO по Германии не оказали евро никакой поддержки в первой половине дня, что привело к перекрытию бычьего импульса, наблюдаемого в ходе азиатских торгов. Во второй половине дня ожидаются лишь данные по изменению объема производственных заказов в США, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Но очевидно, что все участники рынка будут и дальше сосредоточены на заявлениях Трампа по пошлинам и действиях администрации президента. Любая агрессия приведет к очередной распродаже доллара. При более спокойных условиях давление на EUR/USD может сохраниться, чем и предлагаю воспользоваться. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1787 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро и тест сопротивления 1.1812, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1834. Самой дальней целью будет уровень 1.1857, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1787, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район нового минимума 1.1767. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1745 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы быстро оживились в первой половине дня, добившись хорошей нисходящей коррекции пары. Теперь их основой задачей будет защита нового сопротивления 1.1812, тест которого наверняка состоится в случае слабой статистики по США. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1787, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1767, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1645, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в начале недели, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1812, все это откроет дорогу к уровню 1.1834, выбраться за пределы которого сегодня так и не удалось. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1857 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 февраля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что более чем правильная политика Европейского центрального банка в отношении процентных ставок позволяет ставить на дальнейшее укрепление европейской валюты в среднесрочной перспективе, чем и пользуются трейдеры. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 403 до уровня 318 704, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 541 до уровня 138 399. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 480.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1767.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;