Биткоин и эфир продолжают торговаться недалеко от своих минимальных за последний год значениях. За последнюю неделю две основные криптовалюты сумели немного скорректироваться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Есть лишь снятие ликвидности на 4-часовом ТФ по биткоину, которое допускало небольшую коррекцию, которую мы и наблюдаем в данное время. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем.

Тем временем, аналитическая компания Grayscale сообщила через главу исследовательского отдела Зака Пандла о том, что «дно» по биткоину уже могло быть достигнуто. Господин Пандл считает текущие уровни хорошей и даже исключительной точкой входа для новых, долгосрочных покупок. Однако есть ряд условий, которые должны быть выполнены, чтобы начался новый «бычий» тренд. Пандл сообщил, что монетарная политика ФРС не должна становиться более «жесткой», Конгресс США должен одобрить Clarity Act, а компания Strategy должна восстановить доверие к структуре своего баланса. Мы, в принципе, можем добавить, что крах сектора ИИ и резкий рост инфляции по всему миру могут также спровоцировать новый «бычий» тренд по биткоину.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Перемирию на Ближнем Востоке – конец!

Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Нефть вновь в центре внимания

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 июля

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 июля

Хотим напомнить, что в целом ФРС в ближайшие несколько лет, вероятно, будет настроена на смягчение монетарной политики, но только в том случае, если инфляция в США вернется к 2%. А это произойдет лишь в том случае, если война на Ближнем Востоке закончится. На текущий момент времени нет никаких причин ожидать ее полного прекращения в ближайшее время. Таким образом, ФРС, как минимум, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. В худшем случае – повысит ее, что создаст дополнительное давление на весь криптовалютый сегмент. Помимо этого, компания Strategy своими недавними продажами биткоина уже подорвала доверие рынка к себе. Если компания, которая ранее придерживалась принципа «никогда не продавай биткоин» начала продавать биткоин, то это плохой сигнал рынку о проблемах с ликвидностью.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. На 4-часовом ТФ можно рассматривать продажи от единственного «медвежьего» FVG.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$, однако в данное время на рынке пауза в виде флэта на дневном ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$. На 4-часовом ТA эфир располагается около верхней границы флэта и снял ликвидность на продажу. В ближайшее время возможно падение второй криптовалюты.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.