Пара AUD/USD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от монетарной дивергенции и ослабления доллара сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны геополитических рисков и возможного ужесточения политики ФРС. На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на геополитических событиях и предварительных данных по деловой активности, которые могут дать новые сигналы о состоянии экономики США и еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: продолжится ли рост выше 0.7000?».

В начале американской торговой сессии понедельника AUD/USD торгуется в районе психологически важного уровня 0.7000, пытаясь закрепиться выше него, но встречая сопротивление на уровне 0.7010 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).

При этом цена остается выше 50-недельной EMA (0.6865) и 200-недельной (0.6755), что указывает на сохранение долгосрочного бычьего тренда, и выше 144- и 200-дневных ЕМА (0.6965 и 0.6910) – на сохранение среднесрочного бычьего тренда. Пробой уровня сопротивления 0.7010 и дальнейший рост подтвердят продолжение долгосрочной бычьей динамики цены.

Таким образом, бычий сценарий будет связан с пробоем сопротивления 0.7010 и закреплением выше него.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 0.7020, что подтвердит пробой верхней границы канала и откроет путь к 0.7045 и 0.7100.
• Сохранение «голубиного» импульса от ФРС на фоне слабых данных по инфляции и рынку труда.
• Снижение геополитической напряженности, ослабляющее доллар и поддерживающее глобальный аппетит к риску.
• Техническое восстановление выше 0.7020 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к продолжению тренда.

Целевая зона: 0.7045 (первое сопротивление), затем 0.7100.

В медвежьем сценарии пробой уровня поддержки 0.6990 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет первым сигналом к новым коротким позициям с целями на уровнях поддержки 0.6969 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6965 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой может открыть дорогу к 0.6910, 0.6800, 0.6755. Пробой же уровней поддержки 0.6733 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700 («круглый» уровень) ознаменует возврат цены в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка.

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 0.6950 с последующим закреплением.
• Сохранение геополитической напряженности, ведущее к дальнейшему укреплению доллара как «безопасной гавани».
• «Ястребиный» сигнал от ФРС, подтверждающий готовность к повышению ставок, несмотря на слабую инфляцию.
• Технический пробой ниже 0.6950 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 0.6910 (первая поддержка), затем 0.6865.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 0.6950–0.7020 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения позитивного макроэкономического фона и ослабления геополитических рисков.

Логика

• Неопределенность остается доминирующим фактором. Рынки будут продолжать оценивать баланс между охлаждением инфляции в США, геополитическими рисками и «ястребиным» настроем РБА.
• Монетарная дивергенция продолжает оказывать поддержку AUD, но любые «ястребиные» сигналы от ФРС могут изменить баланс сил.
• Техническая картина указывает на сохранение бычьего импульса (цена выше ключевых EMA), но приближение к верхней границе нисходящего канала и сопротивлению 0.7010 предполагает возможность консолидации.

Рекомендация - осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 0.7010. Короткие позиции целесообразны только при пробое 0.6950 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Уровни поддержки: 0.6990, 0.6969, 0.6965, 0.6910, 0.6900, 0.6865, 0.6800, 0.6755, 0.6733, 0.6700

Уровни сопротивления: 0.7000, 0.7010, 0.7020, 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7180, 0.7200, 0.7310

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 0.7025. Stop-Loss 0.6985. Цели 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7180, 0.7200, 0.7310, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100
• Медвежий сценарий: Sell Stop 0.6985. Stop-Loss 0.7025. Цели 0.6969, 0.6965, 0.6910, 0.6900, 0.6865, 0.6800, 0.6755, 0.6733, 0.6700

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе