Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также показала довольно сильный рост. Вся прошлая неделя стала очень удачной для европейской и британской валют, чему есть вполне научные объяснения. Все ключевые события и отчеты в США провалились. Рынок не дождался от ФРС четких сигналов о готовности начать ужесточение монетарной политики. В то же время Банк Англии оказался гораздо ближе к повышению ключевой ставки, чем предполагали трейдеры. Конфликт на Ближнем Востоке привел к новому росту цен на нефть до 100$. Инфляция в Евросоюзе вновь начала разгоняться. А вот экономика США начала демонстрировать признаки замедления, что может ограничить возможности ФРС по ужесточению монетарной политики. Проще говоря, прошлая неделя показала, что мегаоптимистичный настрой рынка в отношении доллара не соответствует действительности. Также не стоит забывать о глобальной технической картине. Фунт стерлингов находится внутри бокового канала на недельном ТФ и продолжает движение от его нижней границы к верхней. Таким образом, даже без локальной фундаментальной и макроэкономической поддержки британская валюта может показать рост еще на 200-300 пунктов.

В техническом плане британский фунт пробил нисходящую линию тренда и все-таки начал формирование восходящей тенденции. Следует напомнить, что в долгосрочном плане фунт находится во флэте, что отлично видно на недельном ТФ. После отработки нижней границы бокового канала началось вполне логичное движение к верхней, которое еще не завершено.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько интересных сигналов. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3465-1,3480, а чуть позже преодолела линию Сенкоу Спан Б. Продолжить падение на американской сессии не получилось, поэтому цена закрепилась обратно выше линии Сенкоу Спан Б, что позволяло открывать уже лонги. До конца дня пара отработала и преодолела область 1,3465-1,3480. Таким образом, можно было открыть две сделки, обе оказались прибыльными.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Доллар исчерпал лимит удачи

Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Трамп вновь отменил удары по Ирану

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 августа

Отчет COT

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары.

В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 28 июля), группа «Non-commercial» закрыла 2,8 тысячи контрактов BUY и открыла 6,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 9,2 тысячи контрактов.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование восходящей тенденции, благодаря Банку Англии и ФРС. В долгосрочном плане обе европейские валюты по-прежнему смотрят вверх и уже целый год находятся в боковых каналах. Что не отменяет восходящий тренд, начавшийся еще в 2022 году. От британского фунта в ближайшие недели мы ждем продолжения роста, вне зависимости от геополитики и экономики.

На 3 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3420) и Киджун-сен (1,3388) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В понедельник в Великобритании выйдет лишь вторая оценка индекса деловой активности в секторе производства, которая объективно вряд ли заинтересует трейдеров. В США сегодня выйдет индекс деловой активности ISM в секторе производства, который должен заинтересовать рынок.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,3420 и 1,3388, если цена закрепится ниже области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.