Цена на нефть WTI переживает резкий рост из-за обострения геополитической напряженности в Ормузском проливе. Импульс остается «бычьим», но волатильность на экстремальных уровнях крайне высока. Рынок будет сильно зависеть от геополитических событий, а краткосрочная реакция на экономические данные, скорее всего, будет ограничена, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): геополитический ураган поднимает цены к 93 долларам за баррель».

С технической точки зрения, WTI сохраняет бычий настрой, удерживаясь выше ключевых скользящих средних на дневном графике: 50-дневной ЕМА (84.35), которая вместе с ЕМА200 на 4-часовом графике (84.50) формирует ближайшую поддержку, 144-дневной ЕМА (82.35), выступающей в качестве дополнительной поддержки, 200-дневной ЕМА (80.60), выполняющей роль ключевой поддержки.

Ближайшее сопротивление расположено в зоне 93.00-94.00. Пробой этих отметок может стать сигналом к новым длинным позициям. В то же время, риск-менеджмент сейчас является приоритетом. Выход на рынок на текущих уровнях сопряжен с чрезвычайно высоким риском.

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой 93.00 и закрепление выше.
• Дальнейшая эскалация конфликта в Ормузском проливе (атаки на большее количество судов, более масштабные удары по инфраструктуре).
• Снижение запасов или перебои с поставками, подтвержденные данными.
• Техническое подтверждение: RSI (14) выше 65, ускорение роста OsMA.

Пробой же психологических отметок 92.00, 91.00 может активировать медвежий сценарий.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Пробой поддержки 90.50 и закрепление ниже.
• Деэскалация геополитической напряженности (мирные переговоры, прекращение огня).
• Пересмотр оценок добычи ОПЕК+ в сторону повышения.
• Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50, ускорение снижения OsMA.

Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): продолжение консолидации в диапазоне 89.00–94.00 с сохранением «бычьего» уклона до тех пор, пока сохраняется геополитическая премия. Потенциальное тестирование июльского максимума 93.50 с возможным прорывом к 95.00–96.00 в случае дальнейшей эскалации.

Логика:

• Нефтяной рынок перешел в фазу интенсивного ценообразования на основе рисков. Геополитический шок, вызванный эскалацией в Ормузском проливе, доминирует над другими фундаментальными факторами. Рынок корректируется в сторону повышенных оценок, учитывая угрозу для пятой части мировых поставок нефти и атаки на саудовскую инфраструктуру. Данные о резком сокращении судоходства и рост цен на дизельное топливо подтверждают серьезность угрозы.
• Сценарии, предложенные Goldman Sachs и другими, создают значительную неопределенность: цены могут упасть до 80.00 при деэскалации или взлететь до 120.00 при эскалации. Это создает широкий диапазон торговли. В ожидании данных по инфляции в США, которые могут повлиять на доллар США и ожидания по ставкам ФРС, инвесторы сохраняют осторожность.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 93.50, 94.50. Stop-Loss 90.50. Цели 96.00, 97.00, 98.00, 99.00, 100.00, 101.00+
• Медвежий сценарий: Sell Stop 90.50. Stop-Loss 91.50, 92.00. Цели 89.00, 88.50, 88.00, 84.50, 82.50, 81.00, 80.50, 80.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе