Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1649 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1649 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня еще один ложный пробой в районе 1.1649 позволил закупиться европейской валютой, что привело к росту пары в район целевого уровня 1.1703.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера Федеральный комитет по операциям на открытом рынке проголосовал 9 голосами против 3 за снижение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта до целевого диапазона 3,5%-3,75%. Это привело к ослаблению позиций доллара и укреплению европейской валюты. Кроме этого, Федеральная резервная система заявила, что начнет покупку краткосрочных казначейских облигаций 12 декабря, тем самым включив снова печатный станок. И хоть масштаб покупок пока не как в классическом QE, но в целом действия ФРС направлены на поддержку экономики. Что касается сегодняшнего дня, то ожидается лишь ежеквартальный уровень безработицы в Италии, а также встреча Еврогруппы. Вряд ли эти события как-то негативно повлияют на европейскую валюту. Но в случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1676. Действовать на покупку там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1706. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1726. Самой дальней целью выступит максимум 1.1753, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1676, давление на пару усилится, а медведи попытаются перекрыть весь вчерашний рост. Продавцы также попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1649 и лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1619 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заявили о себе, но пока все происходит в рамках небольшой коррекции. Слабость американского доллара не позволяет добиться более крупной коррекции пары, так что с короткими позициями будьте осторожны. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня рассчитывать медведям можно на ближайшее сопротивление 1.1706. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1676. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне очень слабых данных по Италии, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1649. Самой дальней целью выступит область 1.1619, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1706, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1726. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 28 октября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 893 до уровня 250 400, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 312 до уровня 143 067. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 065.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1619.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.