Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD большую часть среды находилась в падении, но к концу дня сумела восстановить практически все потерянные позиции. По сути, евровалюта вернулась туда, где она находилась до публикации важнейшей статистики по рынку труда США. Мы предупреждали, что на этой неделе могут наблюдаться «полеты» в разные стороны, постоянно чередующиеся. К примеру, объяснить, почему во вторник пара росла, можно достаточно просто, так как макроэкономическую статистику из-за океана можно было легко представить, как негативную. А вот почему евро падал в среду ночью и большую часть дня, объяснить уже гораздо сложнее. Можно предположить, что европейскую валюту вниз утянул за собой фунт стерлингов, так как в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, который и должен был спровоцировать падение британской валюты. Но в любом случае евро очень быстро восстановился, как и фунт. И мы считаем, что это абсолютно справедливо и закономерно.

С технической точки зрения, на часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция, поэтому пара вполне может продолжать закономерный рост. Если ей удастся преодолеть область 1,1800-1,1830, флэт будет официально завершен, а восходящий тренд 2025 года – возобновлен. Именно такого развития событий мы и ждем, после шести месяцев в боковом канале 1,1400-1,1830.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал на продажу. Цена за полчаса до начала европейской торговой сессии закрепилась ниже критической линии, что и позволяло трейдерам открывать короткие позиции. До целевого уровня 1,1666 пара добраться не сумела, а к концу дня вернулась на исходные позиции. Похоже, нас ждет новая попытка выйти из флэта на дневном ТФ.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Спокойствие, только спокойствие.

Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Подсечка фунту от инфляции.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.

Отчет COT.

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Однако фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. По сути, мы увидели вчера разворот около верхней границы канала, а значит теперь вполне возможно падение к нижней... Но мы все же верим в то, что рост будет продолжен.

На 18 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1677) и Киджун-сен (1,1749). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе запланировано заседание ЕЦБ, а в США – публикация отчета по инфляции. Мы считаем оба этих события значимыми, но следует понимать, что ЕЦБ вряд ли примет какие-либо важные решения. Декабрьское заседание может стать проходным, так как нужды менять параметры монетарной политики нет.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от этой области сделает актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Закрепление выше области приведет к еще одной попытке выхода из бокового канала 1,1400-1,1830 через верхнюю границу. Актуальными в этом случае станут лонги.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.