Пара EUR/USD в пятницу торговалась горизонтально, не обращая никакого внимания на уровень коррекции 38,2% – 1,1718, который ранее трижды выступал сильным уровнем поддержки. Так как трейдеры начали игнорировать графические уровни, а их активность в пятницу упала до нуля, я предполагаю, что рынок начал активно готовиться к праздникам. В этом случае движений до конца года мы уже не увидим. А если увидим, то спрогнозировать их будет очень непросто.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и атаковали с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост евро, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте в ближайшее время.

В пятницу даже судя по графикам можно с уверенностью сказать, что информационный фон отсутствовал. На самом деле это не так, но какая разница были новости или отсутствовали, если рынок не проявил никакого желания торговать? Фактически в Германии вышел индекс потребительской уверенности, а в США – продажи новых домов и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Оба американских отчета оказались хуже ожиданий трейдеров, но быки даже и не собирались использовать эту информацию для новой атаки. Таким образом, ни графически, ни информационно сейчас нет оснований предполагать сильное движение вверх или вниз. На этой неделе интересные события будут только во вторник, а дальше рынок перейдет в режим подготовки к Рождеству. На следующей неделе – Новый год.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс падения может продолжаться некоторое время в направлении зоны поддержки 1,1649 – 1,1680. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Закрепление котировок под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 18446 Long-контрактов и закрыли 11889 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 268 тысяч, а контрактов Short – 129 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

22 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а трейдеры могут уже начинать готовиться к Новому году. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при закреплении котировок под уровнем 1,1718 на часовом графике с целью 1,1656. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795 – 1,1802. Однако сегодня трейдеры могут вновь игнорировать уровень 1,1718.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392 – 1,1919 на часовом графике и по 1,1066 – 1,1829 на 4-часовом.