В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1578 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1578 привели к хорошей точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с уровнем 1.1578 повторилась, но в этот раз пара снизилась более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Шансы на наземную военную операцию США в Иране могут привести к очередной распродаже рисковых активов и укреплению доллара. Из данных сегодня ожидается лишь индикатор потребительской уверенности еврозоны за март этого года. Плохие показатели могут быстро вернуть давление на евро. В этом случае первого проявления покупателей буду ждать в районе новой поддержки 1.1526. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1557, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1588, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1614, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1526, давление на евро сильно возрастет. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1501. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1475 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Определенно поняв, что нового резкого роста евро больше не будет, продавцы постепенно возвращаются в рынок. В случае роста пары сегодня в первой половине дня проявления продавцов ожидаю увидеть в районе сопротивления 1.1557. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1526. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район минимума 1.1501. Самой дальней целью выступит область 1.1475, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1557, где проходят средние скользящие, евро получит шанс на восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1588. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1614 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Ситуация на Ближнем Востоке пока не приходит в норму, так что рассчитывать на кардинальные изменения в расстановке сил пока не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 900 до уровня 265 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 454 до уровня 160 542. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 18 114.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1526.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.