День ото дня ситуация на криптовалютном рынке не меняется уже полтора месяца. На дневном ТФ это все та же вялая и слабая восходящая коррекция, на 4-часовом ТФ – это все тот же флэт с минимальным восходящим уклоном. Таким образом, сейчас – максимально непривлекательное время для торговли, так как и чистого флэта нет, и трендовое движение тоже отсутствует. Президент США заявил в понедельник об успешных переговорах с Ираном, в следствие чего ультиматум о нанесении ударов по энергетике был отложен на 5 дней. Позже Трамп перенес решение нанести удары по энергетике еще на 10 дней – до 6 апреля, и вся эта история уже выглядит, как попытка Вашингтона упросить Тегеран прекратить огонь и разблокировать Ормузский пролив. Если в первый раз биткоин испытал небольшой прилив оптимизма, то на все последующие примирительные спичи Трампа рынок отвечал продажами рисковых активов и покупками безопасных. Большая часть паттернов на 4-часовом ТФ игнорируется, что еще раз характеризует текущее движение, как непривлекательное. На дневном ТФ новых паттернов нет, а те, которые уже присутствуют на графике, биткоин не может отработать.

С уверенностью сейчас можно сказать только одно. Движение последних полутора месяцев – коррекция, снизу у биткоина остается достаточно очевидных целей, а инвесторы не спешат покупать «цифровое золото», несмотря на привлекательность текущих цен и заверения Майкла Сэйлора, Роберта Кийосаки и Кэти Вуд о росте биткоина до миллиона долларов и выше. На наш взгляд, нисходящий тренд не завершен, и он в любом случае слишком краткосрочный, чтобы ожидать сейчас начало нового «бычьего» тренда. К сожалению, большинство паттернов на 4-часовом ТФ вообще не отрабатывается, а на дневном ТФ биткоин не сумела скорректироваться даже к ближайшему «медвежьему» FVG.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что последний сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Также около недели назад был сформирован еще один «медвежий» FVG(с предварительным снятием ликвидности на продажу), от которого цена даже получилась реакцию. Но напомним, что на 4-часовом ТФ все это время сохраняется высокая вероятность флэта.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась к нижней границе бокового канала, и на данный момент совершенно неясно: возобновлен флэт или нет? Линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции, пролегает на уровне 65 500$. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции, которая длится уже полтора месяца. В ходе последнего витка падения было сформировано два новых «медвежьих» FVG, а на дневном ТФ был сформирован сигнал на продажу в виде снятия ликвидности и реакции на «медвежий» FVG. Таким образом, в данное время криптовалюта может стоять на пороге нового витка нисходящего тренда.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ и ближайшие FVG на 4-часовом ТФ. Однако на 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, а цена опустилась к нижней границе бокового канала. Возможны девиация или отскок.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.