Ситуация на криптовалютном рынке остается без изменений. «Цифровое золото» продолжает восходящую коррекцию в рамках нисходящего тренда уже больше двух месяцев. И это тот факт, от которого сейчас следует отталкиваться. Так как восходящая тенденция на 4-часовом ТФ не сломана, коррекция может продолжиться. Однако на дневном ТФ биткоин наконец-то отработал ближайший «медвежий» FVG, который является областью POI для коротких позиций. Напомним, что отработка FVG – это не гарантия получения сигнала и движения в нужном направлении. Сначала должен сформироваться сигнал, случится слом структуры на ТФ на два ранга ниже текущего, сформироваться «медвежьи» паттерны на младшем ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали ожидать слома восходящей структуры на часовом ТФ, который по текущей технической картине произойдет ниже уровня 74 800$. Далее трейдеры смогут открывать часть позиций сразу, часть – от новых «медвежьих» паттернов на дневном или 4-часовом.

Продление перемирия между Ираном и США оказало поддержку первой криптовалюты, однако следует понимать, что все текущее движение – это по-прежнему коррекция. Она может длиться хоть полгода, но от этого не станет трендом. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем формирования сигналов на продажу и нового витка нисходящего тренда. Геополитический фактор может оказывать небольшое влияние на криптовалютный рынок, но он вряд ли приведет к развороту тренда на Север.

Все большее количество трейдеров(не экспертов и инвесторов, а трейдеров) склоняется к тому мнению, что текущий рост «цифрового золота» – манипуляция. У крупных игроков, вроде MicroStrategy, не хватает сил для тренда, поэтому они в прямом смысле слова буквально заталкивают биткоин как можно выше, чтобы убедить рынок в неизбежности нового «бычьего» тренда. Однако хотим напомнить, что с момента последнего «халвинга» прошло уже два полных года, и сейчас биткоин стоит лишь на 10 000$ дороже, чем 2 года назад. Напомним, что «халвинг» уменьшает прибыль майнеров вдвое. Следовательно, каждые 4 года цена должна увеличиваться в два раза, чтобы рентабельность майнинга сохранялась.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. В этой области может быть сформирован сигнал на продажу, но любой сигнал требует подтверждения на ТФ на два ранга ниже. То есть в нашем случае на часовом ТФ. Желательно, чтобы это был слом восходящей структуры. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает формирование новой восходящей тенденции уже три недели. Характер движения криптовалюты остается максимально непривлекательным, но вполне обычным для коррекции. Дальнейший рост находится под вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, около которого коррекция может быть завершена. Преодоление линии CHOCH(73 700$) укажет на слом текущей восходящей тенденции, что может стать отправной точкой для нисходящей тенденции, которая в свою очередь может стать началом нового витка тренда на дневном ТФ.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ можно использовать для длинных позиций локальные «бычьи» паттерны, но следует помнить, что паттерны на дневном ТФ важнее, а коррекция уже сильно затянулась по времени. На 4-часовом ТФ мы бы посоветовали ждать слома структуры, а затем – формирования «медвежьих» паттернов и сигналов. На дневном ТФ – сигнал может быть образован в ближайшие дни, но требует подтверждения на часовом ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.