Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью. Несмотря на сохранение нисходящего тренда и полное отсутствие признаков его смены на «бычий», коррекционный рост продолжается уже больше 3 месяцев. В данное время биткоин сломал восходящую структуру на часовом ТФ, ранее – отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, а сейчас – достиг «бычий» FVG на дневном графике. Таким образом, признаки разворота тенденции вниз имеются, но важно, чтобы «бычий» FVG не дал реакции цены. Если даст, восходящая тенденция может возобновиться, а коррекция – затянуться еще на месяц или два. Целью цены остается пул ликвидности на дневном ТФ. Вопрос в том, готов ли рынок к завершению коррекции уже сейчас?

Фундаментальный фон также практически не меняется. Время от времени биткоин реагирует на геополитические новости, но эта реакция абсолютно не выбивается из общего характера коррекционного движения. На этой неделе отношения между Ираном и США в очередной раз обострились. Тегеран и Вашингтон снова не сумели найти общий язык на переговорах, а затем рассыпались в гневной риторике в адрес друг друга. Уже в пятницу Дональд Трамп сообщил, что Америке, возможно, придется провести «зачистку» Ирана, а также о наличии нескольких возможных вариантов возобновления ракетных ударов. Таким образом, геополитический конфликт стремительно движется к новой эскалации. The New York Times сообщила о возможном возобновлении ракетных ударов по Ирану со стороны Израиля и США уже на следующей неделе...

Тем временем, трейдеры-эксперты продолжают настаивать на том, что текущий рост – это манипуляция, «бычья ловушка», коррекция. Многие уверены в том, что биткоин не сможет начать новый «бычий» тренд при таком слабом спотовом спросе, как сейчас. Также трейдеры отмечают область 79 000$ - 81 000$, в которой многие участники рынка добились безубыточности ранее открытых длинных позиций. Таким образом, эти позиции могут быть закрыты в ближайшее время из-за слабости восходящей тенденции и слабой веры в способность биткоина вернуться к своим ATH в ближайшее время.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, но реакция рынка на нее пока очень слабая. Однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, поэтому вероятность падения биткоина увеличивается. Если последует реакция на единственный «бычий» FVG, коррекция продолжится. Если последует реакции не последует, биткоин может наконец-то завершить коррекцию и возобновить тренд.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос очень слабый. Признаки разворота имеются, но они пока не стопроцентные.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Он не был отменен полностью, поэтому сигнал на продажу еще может быть сформирован. В противном случае областью POI для продаж станет 84 900$ - 88 800$(следующий «медвежий» FVG). Цели падения остаются ниже уровня 60 000$. Для длинных позиций можно использовать единственный «бычий» FVG на дневном ТФ, но следует помнить, что любой рост криптовалюты сейчас – априори коррекция. На 4-часовом ТФ имеется «медвежий» FVG в области 79 500$ - 80 350$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.