Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в пятницу сумела еще немного подняться вверх, но кардинально для нее ничего не изменилось. Европейская валюта все также располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, а линии тренда по-прежнему нет. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, несмотря на двухнедельный флэт и рост котировок в пятницу. В Германии в этот день было опубликовано два более или менее важных отчета, которые показали достаточно резонансные значения. Уровень безработицы снизился с 6,4% до 6,3%, а инфляция снизилась с 2,9% до 2,6%. В обоих случаях трейдеры не ожидали таких результатов. Однако сильнее реакция рынка от этого не стала. Трейдеры в очередной раз просто проигнорировали макроэкономическую статистику, что уже никого не удивляет.

В техническом плане пара остается в нисходящей тенденции. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена на следующей неделе, тогда можно будет говорить о восходящем тренде. Однако напомним, что правит балом на валютном рынке по-прежнему геополитика. Для роста европейской валюты требуются новые оптимистичные и обнадеживающие новости по теме конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. А за прошедшую неделю таковых мы не получили. Конечно, рынок может продолжать верить в перемирие, сделку и разблокировку пролива, но спрогнозировать, во что будет верить рынок на следующей неделе, невозможно.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано целых четыре торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,1657-1,1666, затем – от области 1,1615-1,1625, на американской сессии – преодолела область 1,1657-1,1666 и отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Последние два сигнала трейдеры могли не отрабатывать, так как расстояние между точкой входа и целью было минимальным. Первые два сигнала принесли неплохую прибыль.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. И снова геополитика

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июня

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 26 мая. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,2 тысячи, а количество шортов – на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 4,1 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции и в целом остается во флэте. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, а Вашингтон и Тегеран могут подписать предварительное соглашение пока лишь в мечтах Дональда Трампа. Если новых признаков эскалации на Ближнем Востоке не появится и меморандум будет действительно подписан, доллар начнет терять позиции. Но пока мы не наблюдаем ни первого, ни второго.

На 1 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1683) и Киджун-сен (1,1636). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Германии и Евросоюзе будут опубликованы финальные оценки индексов деловой активности в производственных секторах за май, а также в Германии – розничные продажи. Все эти отчеты мы считаем второстепенными. Более или менее важный отчет – индекс ISM в США.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,1615-1,1625 и 1,1585, если цена закрепится ниже области 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать в случае преодоления линии Сенкоу Спан Б с целью область 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.