За последние шесть дней биткоин потерял порядка 13 000$ стоимости, а суммарно его падение от последнего локального максимума составляет уже 22 000$. Мы предупреждали, что при заходе в пул ликвидности падение ускорится, так как начнут срабатывать отложенные ордера на продажу и Stop Loss быков. Так и вышло – цена заполнила весь пул буквально за неделю, хотя до этого плелась вверх три месяца. Мы также неоднократно говорили, что рост биткоина в последние месяцы – это коррекция, а нисходящий тренд будет возобновлен. Сигнал о завершении коррекции в «медвежьем» FVG получился не самым уверенным и однозначным, но он все же был сформирован. Теперь рассчитывать биткоин может только на снятие ликвидности с минимума от 6 февраля, но это выглядит, как попытка ухватиться за соломинку. Если ликвидность на покупку и будет снята, затем должны быть сформированы «бычьи» паттерны, которые позволят ожидать либо новую коррекцию, либо «бычий» тренд. Если таковые будут сформированы, мы рассмотрим вариант с ростом первой криптовалюты. В данное время никаких признаков завершения обвала нет. И даже снятия ликвидности на покупку тоже нет, так как снятие ликвидности – это не просто пробой экстремума, а резкий уход цены в противоположном направлении.

Таким образом, обвал «цифрового золота» возобновился, а новых прогнозов о безудержном росте в 2026 от Кэти Вуд, Майкла Сэйлора и Роберта Кийосаки мы почему-то больше не слышим. Эксперты отмечают переток капитала из крипто-сегмента в ИИ-сектор, однако о том, что сектор искусственного интеллекта привлекает инвесторов все сильнее и сильнее, было известно еще в прошлом году. Биткоин и весь крипторынок столкнулись с банальной нехваткой ликвидности. Инвесторы не просто покупают акции технологических компаний, занимающихся развитием ИИ, они продают при этом биткоин, а вырученные средства направляют в акции. Из этого следует банальный вывод: ликвидность не безгранична, а денег в карманах инвесторов не становится больше, чтобы сохранять свои инвестиции в биткоин и параллельно вливать миллиарды долларов в ИИ. Нужно выбирать, и сейчас рынок выбирает искусственный интеллект. Когда(если) ИИ потерпит крах, инвестиции вновь начнут перетекать в другие сегменты. Мы же лишь хотим отметить, что, к примеру, золото в пропасть не летит. В этом и заключается суть сравнения золота и «цифрового золота». Золото остается «тихой гаванью», а «цифровое золото» – спекулятивным инструментом инвестирования.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин возобновил формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. При желании на текущем падении биткоина можно найти и другие FVG, но этот самый очевидный. Таким образом, в будущем в этом паттерне могут быть сформированы новые сигналы на продажу.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин перешел от формирования нисходящей структуры к обвалу. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$, но может быть перенесена ниже уже в ближайшие дни. Для этого нужна хотя бы минимальная коррекция вверх. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но падение сейчас настолько сильное, что лучше использовать дневной ТФ. При подходе к уровню 60 000$ падение замедлилось, но это не означает, что тренд завершен. Последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ образован около 70 000$ и практически совпадает с паттерном на дневном графике.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Новый «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для трейдеров на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ также могут формироваться паттерны, но для начала нужно, чтобы обвал завершился и началась коррекция.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.