В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1457 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал ростом на новости о том, что сальдо баланса внешней торговли Германии выросло до 19,1 млрд, оказавшись намного выше прогнозов экономистов. Впереди нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, объему продаж жилья на вторичном рынке и выступление члена FOMC Джона Уильямса, которое будет достаточно важным – особенно после вчерашней публикации протокола ФРС. При сильных показателях и новой нервотрепки из-за ситуации на Ближнем Востоке спрос на доллар вернется. При варианте падения пары первого проявления покупателей снова ожидаю лишь в районе поддержки 1.1417, которая была образована по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1449. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1472. Самой дальней целью будет уровень 1.1501, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1417, покупатели евро полностью растеряют преимущество. Это приведет к падению в район минимума 1.1393. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1365 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя сразу после обновления недельного максимума, что сохраняет шансы на запирание пары в рамках бокового канала. В случае еще одного небольшого роста евро во второй половине дня после слабых американских отчетов продавцы должны проявить себя в районе 1.1449. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1417, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителя ФРС станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1393, что вернет медвежий характер рынка. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1365, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1449, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1472. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1501 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июня наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Согласно последнему отчету, евро находится в глубокой фазе неопределенности. Несмотря на снижение цен на энергоносители, Европейский центральный банк по-прежнему балансирует на грани между необходимостью бороться с инфляцией и риском задушить экономический рост в чем и кроется причина нынешнего паритета лонгов и шортов у спекулянтов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 674, до 235 658, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 385, до 234 559. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 506.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1400.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;