Нефть WTI находится в сложной фазе, где геополитические риски и структурный дефицит предложения противодействуют неожиданному росту запасов в США и ослаблению спроса. Рынок остается высокочувствительным к развитию событий вокруг Ормузского пролива и макроэкономическим данным, что создает как возможности, так и риски для инвесторов, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): риски предложения против неожиданного роста запасов».

Цена уверенно закрепилась выше 50-, 144- и 200-дневных EMA (81.75, 81.40, 79.20), в зоне среднесрочного бычьего рынка, а индикаторы подтверждают доминирование бычьего импульса: RSI (14) на дневном графике находится в районе 50-53, указывая на нейтральный импульс. Однако, Стохастик вошел в зону перекупленности, указывая на сохраняющийся бычий импульс, а OsMA пересекает снизу вверх нейтральную линию, также подтверждая сохранение бычьего импульса.

Расположение цены выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-дневных) с подтверждением от фундаментальных факторов и показаний индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) указывает на среднесрочный восходящий тренд и выше 78.00, 74.50, 73.30 (ЕМА 50, 144 и 200-периодных на недельном графике) – движение в зоне долгосрочного бычьего рынка.

Общая техническая картина указывает на доминирование бычьего тренда и на неготовность к медвежьему развороту, но консолидация и/или коррекция также вполне реальны.

Условия реализации медвежьего сценария

• Подтверждение неожиданного роста запасов нефти в США официальными данными EIA.
• Снижение геополитической напряженности и прогресс в переговорах по Ормузскому проливу.
• Замедление глобального спроса на нефть, которое может усугубить давление на цены.

Целевая зона: 80.65, 79.20-78.00 и 74.50-73.30.

Условия реализации бычьего сценария

• Эскалация конфликта в Ормузском проливе, которая перекрывает поставки нефти.
• Снижение запасов нефти в США и других странах, подтверждающее дефицит предложения.
• Более слабые данные по доллару США, которые делают нефть более доступной для держателей других валют.

Целевая зона: 83.56, затем 84.12 и 84.65.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 80.50–84.50 с сохранением нейтрального или слабо-бычьего уклона до получения новых сигналов по геополитике и макроданным.

Логика:

• Фундаментальные факторы остаются противоречивыми, и рынок, скорее всего, будет двигаться в зависимости от новостей: геополитическая эскалация будет подталкивать цены вверх, а дипломатический прогресс или ослабление спроса — вниз.
• Техническая картина указывает на нейтрально-бычий импульс (RSI около 50), что предполагает возможную консолидацию.
• Риск закрытия Ормузского пролива и сокращение предложения создают «пол» для цен, но неожиданный рост запасов в США ограничивает бычий импульс.

Рекомендация: осторожная позиция, с приоритетом выжидательной позиции до получения новых данных. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 84.50. Короткие позиции — только при пробое 80.50. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.

Уровни поддержки: 82.00, 81.40, 81.00, 80.85, 80.65, 80.00, 79.20, 79.00, 78.00, 74.50, 73.30

Уровни сопротивления: 84.30, 84.60, 85.00, 86.00, 89.00, 90.00, 100.00

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 84.40, 84.70. Stop-Loss 81.90, 80.50. Цели 85.00, 86.00, 89.00, 90.00, 100.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop: 81.90, 80.50. Stop-Loss 84.40, 84.70. Цели 81.40, 81.00, 80.85, 80.65, 80.00, 79.20, 79.00, 78.00, 74.50, 73.30

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе