Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1241 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1241 произошел, но теста этого уровня не состоялось, так что я остался без сделок. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1193 привело к хорошим покупкам евро с восстановлением более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар получил лишь временную поддержку после американской статистики, но на более крупный рост против евро сил не хватило. Как показали данные, индекс цен производителей в США в сентябре вырос на 1,3% при прогнозе 0,5% и росте на 0,5% в августе, что стало максимумом с марта 2022 года. В годовом выражении показатель ускорился до 6,3% с 5,6%, а основной вклад дало топливо, так как бензин подорожал на 20,3%. Базовый индекс цен производителей вырос на 0,7% при ожидании 0,3%, а за год ускорился до 5,0% с 4,8%. Розничные продажи выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%. И хоть для ФРС такие данные усиливают аргументы за повышение ставки в декабре, но рынок уже заложил это в цену. На мой взгляд, именно поэтому даже жесткая статистика не смогла дать доллару нового импульса. Уже сегодня после выступления главы ФРС США Кевина Уорша, который не дал рынку ни четкого сигнала о дальнейшем повышении ставки, ни намека на скорую паузу, евро продолжил свое укрепление против доллара.

Сегодня в первой половине дня выходят окончательные данные за сентябрь по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен и сальдо баланса внешней торговли. При пересмотре показателей в более высокую сторону евро продолжит рост. Если после очередного крупного азиатского роста пара уйдет в коррекцию, к первым покупкам я присмотрюсь в районе все той же поддержки 1.1193. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в рынок с целью возврата к сопротивлению 1.1241. Если пара сумеет подняться выше 1.1241, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на тесте, этом станет дополнительным подтверждением того, что инициатива перешла к быкам. Расчет в этом случае будет на движение к 1.1275, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней точкой всей идеи я считаю область 1.1310, там и намерен зафиксировать прибыль. Если у 1.1193 покупатели себя не проявят, давление на евро снова заметно вырастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1156. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант, покупка сразу от 1.1117. Расчет здесь скромнее и рассчитан на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Уже сегодня медведи сделали все, что могли, в очередной раз защитив 1.2141. Если после выхода статистики рост пары продолжится, продавцам вновь будет очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1241. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя по аналогии с тем, что разбирал выше. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1193, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1193 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1156, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1117, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1241 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275, и спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1190.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.