Биткоин немного откатил вверх к 77 000, после того, как сегодня торговался ниже 76 500 долларов. По данным CryptoQuant, 77 700 долларов составляет себестоимость тех, кто покупал актив в последние три месяца, а это самая спекулятивная и самая чувствительная к колебаниям категория трейдеров. Цена удерживалась над этим уровнем с 19 августа, и в бычьих рынках он исторически работал как растущая поддержка. Сейчас все меняется.

Механика обратной роли проста. Когда цена уходит под себестоимость, значительная часть недавних покупателей оказывается в убытке, и возврат к точке безубыточности они используют, чтобы выйти из позиции. Именно поэтому на 77 700 появляется предложение, которого раньше там не было.

Краткосрочные держатели, то есть владельцы монет сроком до 155 дней, также находятся на грани убытка. Их себестоимость составляет 75 832. Если цена закрепится ниже, следующей психологической опорой станет значение в районе 64 500 долларов.

Учитывая, что октябрь закрылся с минусом 7,3%, впереди промежуточные выборы в США, после которых рынок последние два раза активно снижался, а также декабрьское повышение процентных ставок в США – все это сильные аргументы скорее на продажу, чем на покупку.

Сегодня выйдут данные JOLTS по вакансиям, прогноз 7,11 млн при прошлом значении 7,08 млн, а в пятницу отчёт по занятости с прогнозом около 65 000 новых рабочих мест после 29 000 в сентябре. Из-за этого сильная статистика теперь воспринимается как негатив для рискованных активов, ведь она укрепляет ставки на жёсткий курс.

По биткоину рабочий диапазон проходит между 76 900 снизу и 77 200 сверху, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и на отбой. Покупка рассматривается при пробое 77 200 вверх, если цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Цель такой сделки 77 900, где прибыль фиксируется и рассматривается разворот в шорт на откат. Если снижение под 76 900 не получило подтверждения и оказалось ложным вылетом, покупка от нижней границы сначала нацелена на возврат к 77 200, а затем на более широкий ориентир 77 900.

Продажи строятся зеркально. Пробой 76 900 вниз с подтверждением даёт шорт с целью 76 200, при условии, что 50-дневная средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 77 200 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы целится в возврат к 76 900, а далее ниже, к 76 200.

По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 254 и 2 266. Покупка при подтверждённом пробое 2 266 вверх, при цене выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля, ведёт к 2 285, где прибыль фиксируется и рассматривается шорт на откат. Если вылет ниже 2 254 оказался ложным, покупка от нижней границы целится сначала в 2 266, потом в 2 285.

Продажа открывается при пробое 2 254 вниз с подтверждением, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, и тогда цель находится у 2 232. При неподтверждённом пробое 2 266 вверх шорт от верхней границы целится сначала в 2 254, затем в 2 232. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.