Может ли крупнейшая криптовалюта остаться в стороне, когда весь рынок технологий трясет лихорадка распродаж? Короткий ответ нет.

Потери капитализации Nasdaq Composite

Nasdaq Composite отметился крупнейшей потерей капитализации в истории во главе с производителями чипов на фоне разочаровывающих прогнозов прибыли и страха, что контроль демократов над Конгрессом обернется более жестким надзором за индустрией искусственного интеллекта. Распродажа перелилась на рискованные активы, будто кто-то одним движением выдернул опору из-под всего технологического сектора. Биткойн опустился в район $76000, минимума с сентября, показав самое резкое дневное падение за последние пять месяцев. Эфир рухнул вместе с ним.

Негативным фактором для биткойна остается и то, что криптовалюта не отошла от рекордного взлома Binance на $6,3 млрд и угасающего энтузиазма розничных трейдеров. Волатильность технологических акций добавила давления, хотя снижение доходности казначейских облигаций в иной ситуации поддержало бы спекулятивные активы, так что направление этого фактора остается неочевидным.

Динамика волатильности рынка акций

Давление на BTC/USD оказывает и тревога инвесторов, что захват Конгресса демократами затормозит выгодное индустрии законодательство и обернется более жестким контролем над компаниями цифровых активов. Более широкие макроэкономические последствия туманны. Политический тупик способен ограничить фискальные стимулы и придавить спекулятивные активы, хотя падение доходности казначейских облигаций может со временем смягчить финансовые условия в их пользу.

В дни после взлома Binance инвесторы вывели $1 млрд из спотовых биткойн-ETF, показывают данные Bloomberg, и капитал утекал из фондов точно вода сквозь трещину в плотине. Фонд IBIT от BlackRock пострадал больше всех, потеряв около $900 млн.

Картина на блокчейне тоже изменилась. Месяц назад почти все монеты краткосрочных держателей, купленные в последние 155 дней, приносили прибыль, точно урожай в удачный сезон. Теперь эта доля резко упала. Glassnode отмечает, что большинство держателей таких монет сейчас находятся в убытке.

Фактором поддержки для биткойна остается его интеграция в традиционную финансовую систему. В Glassnode считают, что захват демократами Конгресса вряд ли сильно пошатнет настроения рынка, поскольку биткойн куда глубже встроен в нее, чем в прошлые циклы, с банками, управляющими активами и биржевыми фондами на борту.

Биткойн давно обещал оставаться в стороне от старых рынков, но в этот раз спрятаться не удалось.

Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование бара с длинным телом и отбой от скользящих средних. Это «медвежьи» знаки, позволяющие поддерживать шорты. В качестве таргетов выступают отметки 71600 и 69400.