05.05.2025 06:44 AM
歐元/美元貨幣對在週五保持平穩。當天出現了上升和下降的波動。對美元來說，過去五個交易日的升值而非貶值是一個顯著的成就。雖然我們經常提到近期市場走勢的不合理性——因為最近幾個月市場主要受到“特朗普因素”的影響——上週的美國宏觀經濟數據顯示美元可能迎來另一波貶值，而特朗普在貿易戰方面保持沉默。因此，美國美元本有可能在本週結束時出現大幅損失，但事實並非如此，再次強調市場行為的非理性。
我們不會對週五的美國數據太過關注，因為市場普遍忽視數據發布。週五有什麼利好呢？是四月的非農就業人數超過預期？那麼三月份的數據被下調又如何呢？失業率沒有變化——這有什麼樂觀的呢？工資沒顯示明顯的變化。而且也沒有其他主要報告。與此同時，在週初的時候，GDP報告令人失望，暗示美國經濟即將衰退。如果美國勞動市場仍然能保持，目前可能只是暫時的。
儘管如此，我們注意到美元在短期內確實可能上升。這可能只是因為美元已經下跌了好幾個月。當然，如果特朗普明天撤銷讓步並再次加劇貿易戰，美元可能會崩潰。然而，市場已經在本輪特朗普制裁中反應了這一點。技術性修正仍然是市場週期中的自然部分。簡言之，最糟糕的情況已經發生。因此，如果沒有進一步的貿易戰升級，美元可能停止下跌。
目前，聯邦儲備系統對於美國貨幣最具威脅。市場上似乎沒有人能理解美國央行下一步會做什麼。如果聯儲急於拯救經濟，降息對美元來說是利空信號。但如果它旨在保持通脹穩定在2%，那麼很可能近期不會降息，市場將沒有新的理由拋售美元。
目前我們預計會有回調，但小時圖清楚地顯示這對貨幣對在三周多的時間內一直在水平通道內交易。1.1274水平是這個通道的下邊界，目前還沒有被打破。只要價格留在通道內，盤整的情況就會持續。
截至5月5日，EUR/USD匯率在最近五個交易日的平均波動率為82點，這被視為「平均」波動率。預計週一該貨幣對的波動在1.1218至1.1382之間。長期回歸通道向上，顯示短期上升趨勢。CCI指標最近三次進入超買區，僅導致小幅修正。
S1 – 1.1230
S2 – 1.1108
S3 – 1.0986
R1 – 1.1353
R2 – 1.1475
R3 – 1.1597
EUR/USD已開始在更廣泛的上升趨勢中進行新一輪向下修正。幾個月來，我們一直認為歐元在中期內可能會下跌，目前這一看法並未改變。美元目前仍缺乏中期上漲的理由——除了Donald Trump這一理由外。然而，僅此一個理由就足以將美元拖低，市場目前忽略了其他因素。如果您純粹依靠技術分析或特朗普的新聞交易，那麼只要價格在移動平均線之上，做多仍然是合理的，目標在1.1475。如果價格在移動平均線之下，做空是合適的，目標在1.1230和1.1218。儘管很難相信美元會強勁反彈，但美元回升仍是可能的。
線性回歸通道有助於確定當前趨勢。如果兩個通道對齊，則表示存在強烈趨勢。
移動平均線（設定：20,0, 平滑）定義短期趨勢並引導交易方向。
Murray水平作為運動和修正的目標水平。
波動率水平（紅線）代表了在未來24小時內該貨幣對基於當前波動率讀數可能的價格範圍。
CCI指標：如果進入超賣區（低於-250）或超買區（高於+250），則它預示著趨勢即將在相反的方向上逆轉。
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