Le dollar a rapidement regagné du terrain hier dans un contexte de nouvelle escalade de la situation géopolitique, à laquelle les traders se sont récemment habitués, même si des attaques militaires de ce type n’avaient pas été observées depuis longtemps.

Les informations selon lesquelles les forces américaines ont lancé des frappes sur l’Iran, peu après que le président Donald Trump a accusé Téhéran d’avoir abattu un hélicoptère militaire américain au large des côtes d’Oman, ont entraîné une baisse des actifs risqués et un renforcement du dollar américain. La réaction du marché a été immédiate : l’euro, la livre sterling et le dollar australien, déjà sous pression en raison de l’incertitude, ont fortement reculé, tandis que le dollar américain, traditionnellement considéré comme une valeur refuge en période de tensions géopolitiques, a reçu un nouvel élan haussier. Il est évident que les tensions au Moyen-Orient, alimentées par un nouveau cycle d’escalade entre Washington et Téhéran, ne pouvaient qu’affecter la stabilité économique mondiale.

Aujourd’hui, au cours de la première moitié de la journée, la publication des données sur l’évolution de la production industrielle en Italie, un indicateur clé de l’économie du pays, est attendue. Ces chiffres, publiés par l’Institut national de la statistique italien (ISTAT), pourraient avoir un impact significatif sur le taux de change de la monnaie nationale ainsi que sur le sentiment des traders.

Les prévisions préliminaires des analystes laissent entendre que la production industrielle en Italie pourrait avoir progressé d’un modeste 0,1 % en avril de cette année, dans un contexte de signaux mitigés : d’un côté, une inflation durablement élevée et la hausse des coûts de l’énergie pourraient peser sur les coûts de production et freiner le rythme de croissance. De l’autre, une demande soutenue de la part des principaux partenaires commerciaux, y compris au sein de la zone euro, pourrait soutenir les volumes de production. Cependant, seules des données s’écartant nettement des prévisions auront une influence sur le taux de change de l’euro.

L’absence de statistiques macroéconomiques significatives au Royaume-Uni aujourd’hui signifie que la paire GBP/USD manque de catalyseurs internes pour une reprise marquée. Le manque de nouveaux indicateurs macroéconomiques laisse la livre sterling en suspens, la privant du soutien nécessaire pour consolider un mouvement haussier. Le marché devrait évoluer dans une fourchette étroite jusqu’à l’apparition de nouveaux moteurs, l’attention se reportant principalement sur les facteurs externes : la dynamique du dollar américain, le sentiment global du marché et d’éventuelles déclarations de Trump concernant le Moyen-Orient.

La situation géopolitique dans cette région demeure le facteur clé façonnant le sentiment sur le marché des changes, influençant ainsi la dynamique des principales paires de devises. Dans un tel contexte, en l’absence de nouvelles locales susceptibles de maintenir l’intérêt pour la livre, la paire GBP/USD devrait continuer d’évoluer dans la fourchette actuelle ou afficher de légères fluctuations, ne réagissant qu’aux chocs externes.

Si les données sont conformes aux attentes des analystes, il est conseillé d’agir sur la base d’une stratégie de Mean Reversion. Si les chiffres sont nettement supérieurs ou inférieurs aux prévisions des analystes, il convient d’utiliser une stratégie Momentum.

Stratégie Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD :

• Un achat sur cassure de 1,1556 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1579 puis 1,1601 ;
• Une vente sur cassure de 1,1529 pourrait entraîner une baisse de l’euro vers 1,1506 puis 1,1480 ;

Pour la paire GBP/USD :

• Un achat sur cassure de 1,3400 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3435 puis 1,3471 ;
• Une vente sur cassure de 1,3370 pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3336 puis 1,3307 ;

Pour la paire USD/JPY :

• Un achat sur cassure de 160,43 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 160,67 puis 160,91 ;
• Une vente sur cassure de 160,24 pourrait entraîner une baisse du dollar vers 160,02 puis 159,83 ;

Stratégie de Mean Reversion (Retour à la moyenne) :

Pour la paire EUR/USD :

• Je chercherai des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,1559, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée en dessous de 1,1530, suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD :

• Je rechercherai des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3397, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée sous 1,3361, suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire AUD/USD :

• Je chercherai des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,7039 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée sous 0,7015 suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire USD/CAD :

• Je chercherai des opportunités de vente après une tentative de cassure haussière infructueuse au-dessus de 1,3960, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une tentative de cassure baissière infructueuse en dessous de 1,3938, suivie d’un retour vers ce niveau ;