Analyse des échanges et conseils pour le trading du yen japonais

Le test du prix à 162,64 a coïncidé avec un mouvement nettement au-dessus de la ligne zéro de l’indicateur MACD, ce qui a limité le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté le dollar.

La divergence de vues observée hier au sein de la Federal Reserve concernant la trajectoire future des taux d’intérêt a entraîné un léger affaiblissement du dollar américain face au yen. Bien que plusieurs responsables aient clairement indiqué qu’ils voyaient déjà des raisons de durcir la politique monétaire et qu’ils n’excluraient pas une hausse de taux si l’inflation restait élevée, la plupart ont privilégié une approche plus prudente. Par ailleurs, le marché a évoqué la possibilité que la Bank of Japan accélère le rythme des relèvements de taux et finisse par porter le taux directeur au-dessus de 2 % afin de maîtriser l’inflation. Cela soutient également les cours du yen, qui évoluait récemment proche de ses plus bas niveaux pluriannuels face au dollar américain. Toutefois, en l’absence d’une intervention directe de la banque centrale, on peut s’attendre à une vague de baisse plus importante sur l’USD/JPY.

Pour la stratégie intraday, je m’attacherai davantage à la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d’achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui à un point d’entrée autour de 162,47 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 162,84 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 162,84, je prévois de clôturer mes positions longues et d’ouvrir des positions courtes dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction inverse à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir sur des positions longues sur la paire lors des corrections et des replis marqués de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au‑dessus de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du prix 162,28 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. Une hausse vers les niveaux opposés de 162,47 et 162,84 est attendue.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure du niveau de 162,28 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 161,93, niveau sur lequel je prévois de clôturer mes positions courtes et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction inverse à partir de ce niveau). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment ; il suffit du moindre signal de la part de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du prix 162,47 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. Une baisse vers les niveaux opposés de 162,28 et 161,93 est envisageable.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• La ligne verte épaisse indique le prix estimé auquel placer le Take Profit ou encaisser les bénéfices, car une poursuite du mouvement haussier au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• La fine ligne rouge représente le prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• La ligne rouge épaisse indique le prix estimé auquel placer le Take Profit ou encaisser les bénéfices, car une poursuite du mouvement baissier en dessous de ce niveau est peu probable ;
• L’indicateur MACD. Il est important de fonder les points d’entrée sur les zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter des fluctuations soudaines des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous ne pratiquez pas le money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez‑vous que, pour trader avec succès, il est nécessaire de disposer d’un plan de trading clair, similaire à celui que j’ai présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, fondamentalement, une stratégie perdante pour les traders intraday.