Analyse des transactions et recommandations de trading sur le yen japonais

Le test du niveau de prix de 159,53 s’est produit alors que l’indicateur MACD avait déjà nettement reculé en dessous de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel baissier de la paire. Le deuxième test de 159,53 a déclenché la mise en œuvre du Scénario n°2 d’achat du dollar, entraînant une hausse de plus de 30 points.

Le marché a réagi aux déclarations de Ueda avant de revenir à sa trajectoire précédente. Nous attendent désormais le rapport ADP sur l’emploi pour le mois d’août, les variations des commandes à l’industrie, ainsi que la publication du Beige Book de la Fed. Le rapport ADP fournit une indication précoce de la situation sur le marché du travail, et son écart par rapport aux prévisions déterminera l’orientation du dollar via les anticipations de taux d’intérêt et les rendements des bons du Trésor américain. Les commandes à l’industrie et l’évaluation régionale de l’économie apporteront des informations supplémentaires sur l’état de l’économie. Pour le yen, l’issue du rapport sur le marché du travail est directement pertinente, la devise étant particulièrement sensible à la politique de la Fed. Des chiffres solides pourraient pousser l’USD/JPY à la hausse. Toutefois, il est également important de garder à l’esprit le facteur d’intervention ainsi que les projets de relèvement des taux évoqués aujourd’hui par le gouverneur de la Bank of Japan.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je vais me concentrer davantage sur la mise en œuvre des Scénarios n°1 et n°2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'USD/JPY lorsque le point d'entrée sera atteint autour de 160,00 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers le niveau de 160,35 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 160,35, je clôturerai la position acheteuse et j’ouvrirai une position vendeuse en sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Une hausse de la paire peut être envisagée aujourd'hui, mais le potentiel de progression reste assez limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter l’USD/JPY aujourd’hui si le prix teste à deux reprises consécutives le niveau de 159,79 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement du marché à la hausse. Une progression vers les niveaux opposés de 160,00 et 160,35 peut être envisagée.

Signal de vente

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre l’USD/JPY après la cassure du niveau de 159,79 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau de 159,55, où je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Des pressions baissières sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à en repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l’USD/JPY aujourd’hui si le prix teste à deux reprises consécutives le niveau de 160,00 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement du marché à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 159,79 et 159,55 peut être envisagée.

Ce qui est affiché sur le graphique :

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – le prix approximatif auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau étant peu probable ;
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – le prix approximatif auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, une poursuite de la baisse au‑delà de ce niveau étant peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être exposé à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre la totalité de votre dépôt très rapidement, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et si vous tradez de gros volumes.

Et n’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant uniquement sur la situation actuelle du marché est par nature une stratégie perdante pour un trader intraday.