Analyse des échanges pour mercredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

Mercredi, la paire de devises EUR/USD a tenté de poursuivre son mouvement baissier après avoir cassé la ligne de tendance ascendante, mais il devient désormais assez difficile pour le dollar de continuer à progresser. Rappelons que les facteurs mondiaux continuent de soutenir toutes les devises à l’exception du dollar américain et que, même au cours des deux dernières semaines (période pendant laquelle le dollar s’est apprécié), il n’y a pratiquement pas eu de raisons solides justifiant cette hausse. Par exemple, cette semaine, les États-Unis ont publié quatre rapports relativement importants sur le marché du travail et l’activité des entreprises, et aucun d’entre eux n’a soutenu la devise américaine. Ainsi, le renforcement actuel du dollar est purement correctif, motivé par des facteurs techniques et par la conviction du marché que la Federal Reserve procédera à un resserrement en septembre. Vendredi dernier, le président de la Fed, Kevin Warsh, a une nouvelle fois souligné le niveau élevé de l’inflation aux États-Unis, ce que le marché a interprété comme un signal qu’un resserrement pourrait intervenir prochainement. C’est pour cette raison que le dollar progresse, malgré la faiblesse des indicateurs du marché du travail.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes mercredi, quatre signaux de trading se sont formés, mais les traders sont restés indécis sur la direction pendant la majeure partie de la journée. Dans un premier temps, le prix a rebondi trois fois sur la zone 1,1584–1,1594, mais n’a pas réussi à progresser ne serait-ce que de 15 pips dans la direction souhaitée. Plus tard, une consolidation au-dessus de 1,1584–1,1594 a eu lieu, mais la paire n’a pas réussi non plus à poursuivre sa hausse.

Comment trader jeudi :

Sur l’unité de temps horaire, l’EUR/USD reste en phase de correction après un mois de hausse. Compte tenu de tous les événements récents, nous pensons que l’euro devrait continuer à progresser régulièrement même sans soutien local. La devise américaine ne dispose actuellement d’aucun catalyseur de croissance, à part la croyance quasi religieuse du marché dans une hausse des taux de la Fed.

Jeudi, les traders débutants pourront envisager des positions vendeuses avec pour objectif la zone 1,1527–1,1531 si le prix s’installe sous la zone 1,1584–1,1594. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes sur rebond à partir de 1,1584–1,1594, avec pour objectif 1,1655–1,1665.

Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux suivants peuvent être pris en compte : 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Jeudi, la zone euro et l’Allemagne publieront la deuxième estimation des indices PMI des services, et aux États-Unis, les chiffres des demandes d’allocations chômage ainsi que l’indice ISM des services seront dévoilés. Nous recommandons d’accorder une attention particulière à l’indice ISM des services.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Plus le temps de formation est court, plus le signal est fort.
2. Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading provenant de l’indicateur MACD doivent être exploités uniquement lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance vient confirmer la tendance.
5. Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (dans une fourchette de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop loss doit être déplacé au niveau du point mort (break even).

Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui illustrent la tendance actuelle et montrent la direction privilégiée pour le trading à ce moment-là.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (figurant dans le calendrier économique) peuvent influencer fortement le mouvement des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient d’aborder le trading avec une extrême prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du risque et du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme en trading.