Revue des transactions et conseils pour trader la devise européenne

Le test du prix à 1,1205 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour acheter l’euro. Cependant, la paire n’a ensuite que peu progressé.

L’euro a ouvert la semaine avec un gap haussier face au dollar et, même si toute l’Europe respire un peu mieux, il vaut la peine de se pencher sur ce qui inquiétait le marché. La principale source d’inquiétude était la France. Les manifestations de samedi ont rassemblé environ 400 000 personnes selon le ministère de l’Intérieur (les organisateurs parlant d’environ 800 000) ; près d’un millier de personnes ont été interpellées et des pillages ont été signalés, mais les autorités ont évité des destructions massives comparables à celles du 17 octobre. Le marché s’est lui aussi quelque peu détendu. Moody’s a maintenu la note de la France à Aa3 et S&P à A+, et la semaine dernière, l’écart de rendement entre les titres français à 10 ans et les Bunds allemands a atteint son niveau le plus large depuis 2011 — un indicateur clé de la nervosité des investisseurs. Ces décisions de notation ont réduit les tensions et soulagé la pression sur l’euro.

Mais les problèmes de la région n’ont pas disparu. Vendredi, le PMI composite de la zone euro s’est établi à 51,9 contre 53,1 en septembre — un creux de quatre mois — et l’activité en France est repassée en zone de contraction. Pour la Banque centrale européenne, cette combinaison de ralentissement de la croissance et d’inflation élevée est délicate, et la réunion de politique monétaire de cette semaine complique encore la donne.

Ce matin seront publiés trois indicateurs Ifo pour l’Allemagne au titre d’octobre : l’indice du climat des affaires, l’indice de la situation actuelle et l’indice des anticipations. Cet ensemble est important, car il offre une première indication de la manière dont les entreprises allemandes perçoivent les prochains mois et il provoque souvent une réaction de marché plus marquée que les statistiques officielles de PIB. Les prévisions paraissent étonnamment optimistes : l’indicateur principal du climat des affaires est attendu à 90,0 après 89,9, prolongeant la hausse depuis 88,8 en août. Les anticipations sont prévues à 89,9 après 90,4, et la composante de situation actuelle à 89,4 après 89,5 — les sous‑indices sont donc légèrement plus faibles, mais l’indice global promet un léger gain. Seules de bonnes données aujourd’hui peuvent soutenir l’euro durant la session européenne.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai davantage sur les Scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d’achat

Scénario n° 1 : aujourd’hui, il est possible d’acheter l’euro lorsqu’il atteint la zone de 1,1224 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 1,1240. À 1,1240, je prévois de sortir du marché et de vendre également l’euro en sens inverse, en visant un mouvement de 30–35 pips depuis le point d’entrée. L’euro ne peut progresser aujourd’hui qu’en cas de bonnes statistiques pour la zone euro. Important ! Avant d’acheter, assurez‑vous que l’indicateur MACD se situe au‑dessus de la ligne zéro et commence seulement à remonter.

Scénario n° 2 : j’ai également l’intention d’acheter l’euro aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,1214 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. On pourra alors viser une progression vers les niveaux opposés de 1,1224 et 1,1240.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : je prévois de vendre l’euro après qu’il aura atteint 1,1214 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif se situe à 1,1191, où je compte sortir du marché et acheter immédiatement en sens inverse (en visant un mouvement de 20–25 pips depuis ce niveau). Une pression forte sur la paire avant la décision de la Réserve fédérale mercredi est peu probable. Important ! Avant de vendre, assurez‑vous que l’indicateur MACD se trouve en dessous de la ligne zéro et commence seulement à baisser à partir de celle‑ci.

Scénario n° 2 : j’ai également l’intention de vendre l’euro aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,1224 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement baissier. On pourra alors viser un repli vers les niveaux opposés de 1,1214 et 1,1191.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.

Ligne verte épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos gains manuellement, car une progression significative au‑dessus de ce niveau est peu probable.

Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.

Ligne rouge épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos gains manuellement, car une baisse significative en dessous de ce niveau est peu probable.

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le Forex doivent être très prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester en dehors avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter d’être pris dans de brusques mouvements de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop afin de limiter les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre très rapidement l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas de gestion du risque et que vous tradez avec des volumes importants.

Rappelez‑vous : une négociation réussie suppose un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, prises uniquement sur la base de la situation immédiate du marché, constituent, par définition, une stratégie perdante pour un trader intraday.