การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำลายแนวโน้มขาลงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ผ่านมา เหตุผลที่ชัดเจนคือค่าเงินดอลลาร์ลดลงหลังจากที่ Donald Trump ประกาศภาษีใหม่ต่อทุกประเทศที่ส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐฯ ดังที่คาดไว้ ตลาดตอบสนองด้วยการขายดอลลาร์อีกครั้ง ครั้งนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ละลาย ซึ่งบ่งบอกถึงความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สร้างปัญหาให้กับดอลลาร์อีกครั้ง และยังไม่ชัดเจนว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกกี่ครั้ง ในวันที่ 2 เมษายน Trump อาจประกาศภาษีใหม่ อาจเป็นต่อสหภาพยุโรป ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์อาจร่วงอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

เราต้องจำไว้ว่ายังมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า หากรายงานอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ ค่าเงินดอลลาร์อาจลดลงอีก เมื่อวานรายงาน GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 4 สิ้นสุดในระดับสูงกว่าที่คาดการณ์ แต่ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลังข่าวนี้เท่าไร? เลยไม่มากนัก

ในทางกลับกัน สัญญาณซื้อขายในวันพฤหัสบดีถือว่าเยี่ยมยอดทีเดียว ในตอนแรก ราคาตีกลับจากระดับ 1.0757 อย่างแม่นยำ จากนั้นตอบสนองอย่างแม่นยำต่อบริเวณ 1.0815–1.0823 ด้วยการตีกลับอีกครั้ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดเปิดสถานะซื้อในตอนเช้าและปิดมันในตอนเย็น กำไรที่ได้คืออย่างน้อย 40 จุด

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 18 มีนาคม ตามที่แสดงในภาพประกอบ ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกอยู่เป็นเวลานาน กราฟิกเจ้าหนี้เพิ่งได้เปรียบเล็กน้อย แต่ตอนนี้กราฟิกเจ้าหนี้ที่ซื้อขายในเชิงบวกกลับมาเป็นฝ่ายควบคุมอีกครั้ง ตำแหน่งเชิงลบได้ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งและดอลลาร์มีการลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าการลดลงของดอลลาร์จะยังคงดำเนินต่อไป และข้อมูล COT แสดงความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสภาพปัจจุบัน

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่ตอนนี้มีเหตุผลสำคัญหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนแอลง สกุลคู่นี้อาจยังคงปรับตัวเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มลดลงตลอด 16 ปีจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขณะนี้ เส้นแดงและเส้นน้ำเงินได้ข้ามกันอีกครั้ง แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวก ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 300 สัญญา ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 46,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 45,700 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาระดับชั่วโมง EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลง ซึ่งเราเห็นด้วยเต็มที่ ถึงแม้ว่าการลดลงจะดูอ่อนและเป็นการแก้ไข แต่ Trump ยังคงทำลายแรงส่งของเงินดอลลาร์ เราเชื่อว่าการลดลงจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลางเนื่องจากความแตกต่างในนโยบายระหว่าง ECB และ Fed แต่ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะยังคงตอบสนองต่อ "ปัจจัย Trump" นานเพียงใด นักเทรดมองข้ามข่าวและรายงานหลายอย่าง; เงินดอลลาร์กำลังถูกขายในทุกโอกาสและไม่สามารถฟื้นฟูได้แม้ว่าจะมีเหตุผลที่ชัดเจนก็ตาม

สำหรับวันที่ 28 มีนาคม เราเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 ร่วมกับเส้น Senkou Span B (1.0880) และเส้น Kijun-sen (1.0796) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อทำการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ รายงานการว่างงานของเยอรมันจะถูกเผยแพร่ในยูโรโซน และในสหรัฐฯ เราจะเห็นดัชนี PCE ตัวเลขรายได้/การใช้จ่ายส่วนบุคคล และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ทั้งสี่รายงานนี้เป็นรายงานรอง ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาตลาดระยะสั้น แต่แนวโน้มในวันและความรู้สึกตลาดโดยรวมนั้นยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงบ่งชี้ถึงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจหยุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง พวกนี้คือเส้นที่มีความแข็งแรง
• ระดับสุดขีด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่ราคากระเด้งกลับมาในอดีต เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงถึงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักเทรด