การผ่อนคลายความตึงเครียดในตลาด หลังจากมีการหยุดสงครามในตะวันออกกลาง สนับสนุนการกลับมาของรูปแบบเดิม—ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหุ้นและคริปโตเคอเรนซี พร้อมกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำที่ลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงหยุดนิ่งในระหว่างที่รอผลการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนของอิหร่านและอิสราเอลในสัปดาห์หน้า

ในขณะนี้ เนื่องจากไม่มีข่าวใหญ่จากตะวันออกกลาง นักลงทุนจึงมุ่งความสนใจไปที่การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อหลักจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้

ตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีราคา PCE แบบพื้นฐานรายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จาก 2.1% ในช่วงรายงานครั้งก่อน ค่าพื้นฐานของมันคาดว่าจะเพิ่มจาก 2.5% เป็น 2.6% เช่นกัน ในรายเดือน ทั้งการอ่านแบบรวมและแบบพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่อัตรา 0.1%

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะลดลง—แนวโน้มในเชิงลบที่อาจช่วยลดความกดดันจากเงินเฟ้อ ถ้าหากว่าสงครามภาษีของ Donald Trump ไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวมากขึ้น

ตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลสหรัฐฯ อย่างไร?

ผมเชื่อว่าเราไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดๆ ประการแรก นักลงทุนเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงที่จะคาดหวังให้ Federal Reserve กลับมาลดอัตราดอกเบี้ยภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ประธาน Fed Powell และประธาน Fed ภูมิภาคได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเงื่อนไขสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่ปรากฏ

ประการที่สอง ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลจากสงครามภาษี โดยเฉพาะกับจีน ซึ่งขณะนี้มีข้อตกลงสงบศึก 90 วัน เนื่องจากยังไม่ได้แก้ไขปัญหาภาษีอย่างชัดเจน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นยังคงไม่แน่ชัด

นอกเหนือจากปัญหาใหญ่ทั้งสองนี้ สหรัฐฯ ยังเป็นการลงทุนลึกลงไปในวิกฤตตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นการเพิ่มทรัพยากรอย่างมากเพื่อสนับสนุนเทลอาวีฟในการต่อสู้กับเตหะราน เป็นที่ชัดเจนว่าในการเจรจา สหรัฐฯ จะดำเนินตามผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าที่จะเป็นข้อตกลงที่ครอบคลุม ความคิดของรัฐบาลอเมริกัน—และตัวแทนของเขา, อิสราเอล—ไม่อนุญาตให้มีการเจรจาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ข้อตกลงนั้นทำได้เพียงแพ้เด็ดขาดเท่านั้น ซึ่งไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีนี้ กระบวนการนี้จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งที่ยาวนานหลายทศวรรษช้าๆ เมื่อนั้นจะทำให้ราคาน้ำมันดิบยังคงสูงอยู่หนุนความต้องการหุ้นในบริษัทน้ำมันและพลังงาน

แนวโน้มโดยทั่วไป

ผมคาดว่าหุ้นและคริปโตเคอเรนซีจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปในวันนี้ ราคาน้ำมันคาดว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

การคาดการณ์รายวัน

EUR/USD

ดอลลาร์ยังคงแสดงความอ่อนแออย่างมาก ซึ่งสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นในคู่เงินนี้ การเปิดเผยรายงาน PCE น่าจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ ส่วนใหญ่แล้ว EUR/USD น่าจะกลับไปสู่การเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1.1815 หลังจากผ่านการทดสอบที่ระดับสูงกว่า 1.1675 ระดับการเข้าซื้อที่อาจจะพิจารณาได้คือ 1.1746

Bitcoin

บิตคอยน์เกือบจะเข้าใกล้เส้นต้านทานและยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น การเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 108,011.00 อาจส่งผลให้เกิดการเติบโตต่อไป ในกรณีนั้น บิตคอยน์อาจเพิ่มขึ้นถึง 110,388.00 ระดับการซื้อลงทุนที่เหมาะสมอาจเป็น 108,288.40