การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยุโรป

เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ ระดับราคาที่กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้จึงยังไม่ถูกทดสอบในช่วงครึ่งแรกของวัน

การที่ตลาดเพิกเฉยต่อสถิติภาคการผลิตของอิตาลีอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายลดลงและความผันผวนอ่อนแรง ตามมา ด้วยเหตุนี้คู่สกุลเงินจึงยังคงเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ผู้เล่นในตลาดน่าจะกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคชุดใหม่จากสหรัฐฯ และจึงหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยง โดยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลตลาดแรงงาน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสภาพของตลาดแรงงาน การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวเลขนี้สะท้อนถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่ขยายตัวและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงาน ซึ่งสะท้อนสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานที่อยู่ในกำลังแรงงาน ก็มีความสำคัญเช่นกัน การลดลงของการว่างงานมักบ่งชี้ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลองค์ประกอบค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยและพลวัตการจ้างงานในภาคเอกชนจะให้ภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มแรงกดดันเงินเฟ้อและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวม การเติบโตของค่าจ้างอาจบ่งชี้แรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ Federal Reserve ในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้เป็นหลักตาม Scenario ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเปิดสถานะซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1927 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตที่ระดับ 1.1974 ที่ระดับ 1.1974 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและพิจารณาเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของยูโรสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1907 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1927 และ 1.1974 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1907 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1865 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางกลับกันจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1927 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1907 และ 1.1865 ได้

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับที่ประเมินไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับที่ประเมินไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ

มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนให้เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยเพียงสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ย่ำแย่สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)