วิเคราะห์การเทรดวันอังคาร:

กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD

คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวร่วงลงแรงอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร ซึ่งเอาตามตรงแล้วถือว่าไม่ได้มีเหตุผลมากนัก ปัจจัยลบเพียงอย่างเดียวต่อเงินปอนด์ในวันนั้นคือรายงานตัวเลขการว่างงานของสหราชอาณาจักร ที่ปรากฏว่าพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับ 5.2% พัฒนาการเชิงลบนี้ทำให้ราคาดิ่งลงไปราว 130 จุดภายในวันเดียว และเงินปอนด์ก็ฟื้นตัวกลับมาได้เพียงเล็กน้อยในช่วงเย็น รายงานเศรษฐกิจอื่น ๆ ของอังกฤษไม่มีนัยสำคัญต่อบรรดาเทรดเดอร์ และเงินปอนด์อ่อนค่าลงต่อเนื่องมาทั้งสัปดาห์ หลายครั้งก็โดยไม่มีปัจจัยรองรับที่ชัดเจน

วันนี้เงินปอนด์จะต้องเผชิญกับบททดสอบความแข็งแกร่งอีกครั้ง ภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ารายงานเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะถูกเผยแพร่ออกมา หากตัวเลขเงินเฟ้อชะลอลงแรงในเดือนมกราคม ความเป็นไปได้ที่ Bank of England จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปแทบจะกลายเป็น 100% ในขณะเดียวกัน ปัจจัยนี้เองก็ได้กดดันให้เงินปอนด์ร่วงลงมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้ว ดังนั้นเราจะไม่แปลกใจเลยหากราคากลับปรับตัวขึ้นแทนที่จะลงต่อ

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นสองครั้งในวันอังคาร แต่ในวันจันทร์ ราคาก็ได้สร้างสัญญาณขายขึ้นมาแล้วในบริเวณ 1.3643-1.3652 ซึ่งเราได้แนะนำให้ถือต่อข้ามวันไป สัญญาณนี้ช่วยให้นักเทรดมือใหม่สามารถทำกำไรได้ดี ระหว่างวัน ราคาทะลุกรอบ 1.3529-1.3543 ไปในทิศทางหนึ่งก่อน จากนั้นก็กลับมาทะลุไปอีกทิศทางหนึ่ง สัญญาณซื้อสุดท้ายก็สามารถเปิดออเดอร์ตามได้เช่นกัน และถือต่อข้ามวันไปได้

วิธีเทรดในวันพุธ:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทำลายแนวโน้มขาลงเดิม และ... สร้างแนวโน้มใหม่ขึ้นมา ยังไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างรองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี 2025 จะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอาจผลักดันคู่เงินนี้ขึ้นไปแถวระดับ 1.4000 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมมักไม่เป็นใจต่อสกุลเงินปอนด์ และหลังจากมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างแรงอยู่หลายสัปดาห์ในช่วงกลางเดือนมกราคม ตลาดก็กลับเข้าสู่ภาวะซบเซาอีกครั้ง

ในวันพุธ นักเทรดมือใหม่สามารถถือสถานะซื้อ (long) ต่อไปได้ เนื่องจากคู่เงินได้ผ่านบริเวณ 1.3529-1.3543 ขึ้นมาแล้ว โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3643-1.3652 การย่อตัวลงมาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3529-1.3543 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ 1.3484-1.3489

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.3319-1.3331, 1.3365, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3741-1.3751, 1.3814-1.3832, 1.3891-1.3912 และ 1.3975

ในวันพุธ สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อเดือนมกราคม ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญประจำวัน ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานรองไม่กี่ตัวซึ่งอย่างไรก็ตามก็อาจกระตุ้นให้ตลาดมีปฏิกิริยาได้เช่นกัน

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การเด้งกลับจากระดับ หรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาสั้นเท่าไหร่ สัญญาณยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด การหยุดเทรดตั้งแต่เริ่มเห็นสัญญาณของภาวะไซด์เวย์มักจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
4. ควรเปิดออเดอร์ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเซสชันยุโรปไปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาใช้เทรดเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ยืนยันแล้วด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ channel)
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break-even)

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณดังกล่าวได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
• คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (สามารถตรวจสอบได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขสำคัญ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
• นักเทรดมือใหม่ในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งไม่ได้ให้กำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว