การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1835 ตรงกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายของยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ราคาในคู่เงินนี้ร่วงลงไปราว 30 จุด (pips)

เมื่อวานนี้ดัชนี Empire Manufacturing Index ซึ่งสะท้อนระดับกิจกรรมทางธุรกิจในรัฐนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อดอลลาร์ หลายฝ่ายคาดว่าแนวโน้มการแข็งค่าของดอลลาร์อาจดำเนินต่อไป หากรายงานเศรษฐกิจชุดใหม่จากสหรัฐฯ ยังคงยืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอเมริกัน

ในช่วงเช้าวันนี้ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญจะอยู่ที่การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศส ข้อมูล CPI ของฝรั่งเศสมักอยู่ในความสนใจของเทรดเดอร์ แต่โดยทั่วไปแล้วมักส่งผลต่อค่าเงินไม่มากนัก เว้นแต่ตัวเลขจะเบี่ยงเบนจากคาดการณ์อย่างรุนแรง ทั้งในกรณีที่ออกมาสูงกว่าหรือผิดหวังต่ำกว่าที่คาด จึงจะกระตุ้นให้ตลาดเงินตอบสนองในทันที หากอัตราเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาด อาจยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะเร่งตัวกลับมาใหม่ ในทางตรงกันข้าม หากตัวเลข CPI ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่า ก็อาจช่วยสนับสนุนจุดยืนของธนาคารกลางยุโรปในเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระหว่างวันของผม/ฉัน วันนี้จะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตาม Scenario 1 และ Scenario 2 มากเป็นพิเศษ

กรณีการเปิดสถานะซื้อ

กรณีที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้หากราคาปรับขึ้นไปถึงจุดเปิดสถานะแถวๆ 1.1854 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่ระดับ 1.1879 ที่ระดับ 1.1879 ฉันมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขข้อมูลตลาดแรงงานที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับนั้นแล้ว

กรณีที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากระดับ 1.1835 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1854 และ 1.1879 ได้

กรณีการเปิดสถานะขาย

กรณีที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับตัวลงมาถึงระดับ 1.1835 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.1813 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินในวันนี้จะกลับมา หากรายงานตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับนั้น

กรณีที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1854 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1835 และ 1.1813 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถใช้ในการเปิดสถานะซื้อของตราสารเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถใช้ในการเปิดสถานะขายของตราสารเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold ด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างมากในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในภาวะผันผวนของราคาที่รุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Order ทุนของคุณอาจหมดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารเงินทุน (Money Management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนรองรับ เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (Intraday Trader)