การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาในโซน 155.30 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่ดีสำหรับการขายดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปประมาณ 50 พิปส์

ตัวเลข GDP สหรัฐฯ ไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 ที่ออกมาที่เพียง 1.4% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.0% อย่างมาก ตัวเลขที่น่าผิดหวังนี้ส่งผลลบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกลายเป็นปัจจัยหนุนให้กับเงินเยนญี่ปุ่นซึ่งที่ผ่านมาเผชิญแรงกดดันอยู่แล้ว

อีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันดอลลาร์คือคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ ที่ให้ยกเลิกภาษีการค้าของ Trump ซึ่งถูกบังคับใช้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา การตัดสินดังกล่าวยิ่งสร้างความไม่แน่นอนในตลาดและเพิ่มความต้องการเงินเยนญี่ปุ่นมากขึ้น มาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องตลาดภายในประเทศกลับให้ผลตรงกันข้ามกับดอลลาร์ และบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเสถียรภาพของสกุลเงินสหรัฐฯ คำตัดสินโดยไม่คาดคิดจากศาลสูงสุดได้จุดกระแสการเก็งกำไรเกี่ยวกับมาตรการโต้กลับจากฝ่ายบริหารของ Trump ซึ่งโดยทั่วไปมักนำไปสู่การเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ในบริบทนี้ เงินเยนญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสกุลเงินปลอดภัยในช่วงภาวะไม่แน่นอนระดับโลก จึงกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์หลัก การตัดสินใจของศาลสูงไม่เพียงสร้างความท้าทายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายในประเทศเกี่ยวกับนโยบายการค้าอีกด้วย

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 154.53 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 155.10 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 155.10 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขาย (Short) ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips โดยทั่วไปจะเหมาะสมกว่าที่จะกลับมาเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเมื่อเกิดการย่อตัว (correction) หรือการปรับฐานลงแรงในคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อในคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 154.21 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการอ่อนค่าลงต่อของคู่เงิน และอาจนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 154.53 และ 155.10 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย (Sell) ในคู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 154.21 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 153.55 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips จะได้เปรียบกว่าหากสามารถเปิดสถานะขายจากระดับราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายในคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 154.53 สองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และอาจนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด สามารถคาดหวังการอ่อนค่าลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 154.21 และ 153.55 ได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาเข้าซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประเมินสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับนี้มีน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาเข้าเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประเมินสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้มีน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อจะเข้าเทรดให้โฟกัสที่โซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ:

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสถานการณ์ราคาขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)