การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาในระดับ 155.95 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปได้ 20 จุด (pips)

เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน Bank of Japan รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกใหม่ 2 คนเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ซึ่งตามมุมมองของนักวิเคราะห์ สมาชิกทั้งสองมีจุดยืนสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย การตัดสินใจดังกล่าวมีแนวโน้มจะตอกย้ำความคาดหวังของตลาดต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นเพิ่มเติม ซึ่งตามปกติแล้วจะกดดันให้เงินเยนอ่อนค่า การแต่งตั้งผู้ที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อจุดยืนแบบผ่อนคลาย (dovish) ในปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับมุมมองของธนาคารกลาง

ชัดเจนแล้วว่าจากนี้ไปเทรดเดอร์จะจับตาดูการดำเนินการต่อไปของ Bank of Japan อย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิกิริยาของรัฐบาลต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 มากขึ้น

สถานการณ์ฝั่งซื้อ:

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงโซนเข้าซื้อบริเวณ 155.76 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 156.21 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 156.21 ผมตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดขายทันทีเมื่อมีการย่อตัวลง (มุ่งหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) โดยทั่วไปแล้วเหมาะที่จะกลับมาเข้าซื้อคู่นี้ในช่วงที่มีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 155.46 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และมีโอกาสทำให้ตลาดกลับทิศขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 155.76 และ 156.21

สถานการณ์ฝั่งขาย:

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อมีการทำระดับต่ำใหม่ที่ 155.46 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้ราคาของคู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 155.05 ซึ่งเป็นจุดที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับมาเปิดซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (มุ่งหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) การเปิดขายควรทำจากระดับราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 155.76 สองครั้งติดต่อกัน ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน และมีโอกาสทำให้ตลาดกลับทิศลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 155.46 และ 155.05

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประมาณการสำหรับตั้งค่า Take Profit หรือปิดล็อคกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างต่ำ
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประมาณการสำหรับตั้งค่า Take Profit หรือปิดล็อคกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีค่อนข้างต่ำ
• ตัวชี้วัด MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ให้โฟกัสที่โซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ:

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างกะทันหัน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการเงินทุน (money management) และเปิดสถานะขนาดใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การจะเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่กลยุทธ์ที่ขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday)