การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 157.54 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าซื้อดอลลาร์ที่ดี ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นไปประมาณ 30 จุด

ถ้อยแถลงของ Trump ที่ระบุว่าสงครามในอิหร่านจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่จำเป็น ได้จุดชนวนแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่และกดดันให้เงินเยนอ่อนค่าลง แม้แต่ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ที่แสดงความกังวลอย่างมากต่อค่าเงินมากกว่าตัวสงครามเอง ก็ยังไม่สามารถพยุงเงินเยนได้ ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางตามปกติแล้วจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะยกระดับ มักจะย้ายสินทรัพย์ไปยังเครื่องมือที่มองว่าเชื่อถือได้มากกว่า

ในทางกลับกัน เงินเยนญี่ปุ่นมักเผชิญแรงกดดันในช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากผลตอบแทนยังอยู่ในระดับต่ำ และเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกระแสการค้าโลกซึ่งอาจถูกรบกวนได้จากปฏิบัติการทางทหารใดๆ ปฏิกิริยาของรัฐมนตรีคลังสะท้อนภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญ กล่าวคือ ด้านหนึ่ง ความไม่มั่นคงทั่วโลกส่งผลลบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่านการส่งออกและการลงทุนที่ชะลอตัว แต่อีกด้านหนึ่ง การอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของเงินเยน แม้เพียงชั่วคราว ก็สามารถกระตุ้นการส่งออกได้โดยทำให้สินค้า ญี่ปุ่นมีความสามารถแข่งขันด้านราคามากขึ้นในตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่มากเกินไปและค่าเงินที่อ่อนตัวมากก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เช่น ต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงาน ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนภายในประเทศและกำลังซื้อของผู้บริโภค สำหรับญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก การรักษาเสถียรภาพและความคาดการณ์ได้ของอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาว ดังนั้น การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของคู่เงิน USD/JPY อาจจำเป็นต้องอาศัยการแทรกแซงค่าเงิน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในคู่เงิน USD/JPY วันนี้ บริเวณจุดเข้าซื้อแถวๆ 157.90 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปบริเวณ 158.25 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นถึงบริเวณ 158.25 ผม/ดิฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย (Short) ในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 30–35 จุด) แนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินในวันนี้ยังคงสามารถต่อเนื่องได้ตามเทรนด์ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และกำลังเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อในคู่เงิน USD/JPY วันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 157.59 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.90 และ 158.25 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะเปิดสถานะขาย (Sell) ในคู่เงิน USD/JPY วันนี้ หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 157.59 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน โดยเป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.20 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผม/ดิฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการประกาศรายงานเศรษฐกิจที่อ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และกำลังเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะขายในคู่เงิน USD/JPY วันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 157.90 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงมายังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.59 และ 157.20 ได้

คำอธิบายกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ที่สามารถซื้อสินทรัพย์ที่ทำการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประเมินสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ที่สามารถขายสินทรัพย์ที่ทำการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประเมินสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์