การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1584 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นประมาณ 20 จุด

การเริ่มต้นของวันมีแรงซื้อยูโรต่อเนื่อง จากผลตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ข้อมูลขั้นสุดท้ายของเดือนมีนาคมอยู่ที่ 51.6 จุด สูงกว่าประมาณการเบื้องต้น

ต่อจากนี้ ตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรายงานการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ จาก ADP ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดจะจับตารายงานยอดค้าปลีกอย่างใกล้ชิด ซึ่งก่อนหน้านี้ค่อนข้างอ่อนแอในช่วงต้นปี ตัวเลขเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเติบโตที่แข็งแกร่งของทั้งสองตัวชี้วัดอาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ผู้บริโภคและการจ้างงานที่แข็งแกร่ง และจะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์

การประกาศดัชนีภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ก็มีความสำคัญเช่นกัน ตัวชี้วัดนี้สะท้อนภาพรวมของภาคการผลิต หากตัวเลขมากกว่า 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตกำลังขยายตัว ในขณะที่ตัวเลขต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงภาวะหดตัว

สำหรับกลยุทธ์ระยะวันของวันนี้ ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขยับขึ้นมาบริเวณ 1.1615 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1656 ที่ระดับ 1.1656 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับราคา 1.1581 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับทิศขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1615 และ 1.1656 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขยับขึ้นไปแตะระดับ 1.1581 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1540 ซึ่งที่ระดับดังกล่าว ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับราคา 1.1615 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับทิศลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1581 และ 1.1540 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับโดยประมาณสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับโดยประมาณสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดในตลาดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) อย่างเหมาะสม และเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า: หากต้องการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)