การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

เกือบไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคสำคัญใด ๆ ถูกกำหนดให้ประกาศในวันพุธ ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในวันอังคารก็แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงเพิกเฉยต่อรายงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น เมื่อวานนี้เทรดเดอร์แทบไม่ตอบสนองต่อรายงานอัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรที่มีความสำคัญเลย วันนี้ รายงานเพียงฉบับเดียวของวันก็มาจากสหราชอาณาจักรเช่นกัน โดยจะครอบคลุมข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมีนาคม รายงานนี้น่าสนใจเพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่มีต่อระดับราคาผู้บริโภค เงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไปจะยิ่งเพิ่มโอกาสที่ Bank of England จะใช้ท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ควรย้ำว่าตลาดในขณะนี้กำลังเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานของวันพุธ มีการกล่าวสุนทรพจน์จาก Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ European Central Bank และ Christine Lagarde ประธาน ECB อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเมินเฉยต่อบทบาทของนโยบายการเงิน ทำให้ถ้อยแถลงจากตัวแทนของ ECB, Federal Reserve และ Bank of England มีน้ำหนักน้อยลงในเวลานี้ ไม่มีใครคาดว่า Fed จะคุมเข้มนโยบายการเงินในปี 2026 ขณะที่ BoE และ ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ามกลางเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น แต่ภูมิรัฐศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงแทบทุกวัน ทำให้ธนาคารกลางลังเลที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญด้านนโยบายการเงิน ยกตัวอย่างเช่น สัปดาห์นี้ สงครามในตะวันออกกลางอาจปะทุขึ้นอีกครั้งหากข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ไม่ถูกลงนาม แล้วจะมีการลงนามในข้อตกลงได้อย่างไร หากอิหร่านไม่ยอมรับการเจรจารอบที่สอง อย่างไรก็ตาม การประเมินสถานการณ์ควรยึดตามข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาสู้รบกันใหม่ หรือการเดินหน้าเจรจาและขยายเวลาหยุดยิงออกไป

ข้อสรุปโดยรวม:

ในระหว่างวันซื้อขายที่สามของสัปดาห์ คู่อัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองอาจยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน แต่เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับระดับทางเทคนิคและปัจจัยเชิงเทคนิคมากกว่า สำหรับวันนี้ ยูโรสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1745–1.1754 ส่วนเงินปอนด์สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3476–1.3489 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับการแข็งค่าที่รุนแรงและต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อพิจารณาจากทุกปัจจัย ไม่ใช่เพียงภูมิรัฐศาสตร์) ดังนั้นเราจึงคาดว่าจะเห็นการกลับมาของแนวโน้มปี 2025 พร้อมการทำจุดสูงสุดรอบ 4 ปีของทั้งยูโรและปอนด์

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาสั้นเท่าใด สัญญาณยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในช่วงตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบ (range) คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกเป็นจำนวนมาก หรือไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ และระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกตลาดให้ความสำคัญ
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อเทรดเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านคือระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ใกล้กับบริเวณเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน

สุนทรพจน์และรายงานที่สำคัญ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกมา ควรเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว