วิเคราะห์การเทรดในวันอังคาร:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ในแนว Sideways ดังที่แสดงในกราฟรายชั่วโมง บรรดานักเทรดก็ยังไม่สามารถหาปัจจัยที่ชัดเจนในการเข้าซื้อหรือขายคู่สกุลเงินนี้ได้ ฉากหลังด้านปัจจัยมหภาคส่วนใหญ่ถูกเมินเฉย ปัจจัยพื้นฐานมีนัยสำคัญไม่มากนัก โดยตลาดกำลังรอข่าวและเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ มากกว่าจะสนใจเพียงคำขู่ คำขีดเส้นตาย และคำให้สัญญาต่าง ๆ

ผลก็คือ แม้จะมีข่าวออกมาแทบทุกวัน แต่การเคลื่อนไหวของราคากลับแทบไม่เกิดขึ้นติดต่อกันมาแล้วราวสามสัปดาห์ เมื่อวานนี้ก็มีรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนออกมา โดยตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ทำให้ความเป็นไปได้ที่ European Central Bank จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตามหลักแล้วควรหนุนค่าเงินยูโร แต่เราก็ไม่เห็นการปรับตัวขึ้นแต่อย่างใด สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับรายงาน JOLTs ของสหรัฐเช่นกัน ต่อให้ตลาดมีการตอบสนองบ้าง ก็ไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน ภาพรวมยังคงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (Sideways) ต่อไป

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันอังคาร และตลาดเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยช่วงใกล้เย็น โดยปรับตัวลงประมาณ 20 pips ซึ่ง 20 pips นี้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถทำกำไรได้ และถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีทีเดียวภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน

วิธีเทรดในวันพุธ:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินยูโรอยู่ในช่วงปรับฐานมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน และเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways) มานานสามสัปดาห์ ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เสี่ยงจะลุกลามบานปลาย แต่เรายังคงไม่คาดว่าจะเห็นการแข็งค่าต่อเนื่องยาวนานของสกุลเงินสหรัฐ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานและตัวเลขเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับเลือกตอบสนองต่อประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นกรณีๆ ไป

ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1584-1.1591 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1655-1.1666 อีกครั้ง ส่วนสถานะซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดขึ้นจากโซน 1.1584-1.1591 โดยตั้งเป้าหมายที่บริเวณ 1.1655-1.1666

บนกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับราคาเหล่านี้: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในบรรดาข่าวหรือเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในวันพุธ สามารถเน้นไปที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐจาก ADP และดัชนีกิจกรรมภาคบริการ ISM อย่างไรก็ตาม ตลอดสองวันแรกของสัปดาห์แสดงให้เห็นแล้วว่าตลาดยังคงเมินเฉยต่อตัวเลขเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่

กฎพื้นฐานของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปที่ระดับเดิมควรถูกเพิกเฉยทั้งหมด
3. ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมามากก็ได้ หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกตลาดให้ความสำคัญ
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณซื้อ–ขายจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนเพียงพอ และเมื่อมีแนวโน้ยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือแนวโน้มในช่องราคา (channel)
5. หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวเหล่านี้ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้เสมอ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว