การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับ 1.3290 ตรงกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD กำลังเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าซื้อปอนด์ที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นประมาณ 20 จุด (pips)

ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของ Federal Reserve ทำให้นักเทรดในฝั่งปอนด์มีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น ท่ามกลางความไม่ชัดเจนว่า Fed จะเอนเอียงไปทางการเข้มงวดนโยบายต่อเนื่องหรือหยุดพัก และเมื่อพิจารณาว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ผู้เล่นในตลาดจึงเลือกที่จะไม่เปิดสถานะขนาดใหญ่และรอ “สัญญาณที่ชัดเจนกว่า” ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ คู่เงิน GBP/USD มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการแกว่งตัวแรงจนกว่าจะมีความชัดเจนออกมา ตราบใดที่ตลาดยังขาดความชัดเจนต่อท่าทีของ Fed หรือพัฒนาการในตะวันออกกลาง สกุลเงินปอนด์อังกฤษจะยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยบรรยากาศ (sentiment) ต่อดอลลาร์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางหลัก

ในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจ ในช่วงครึ่งแรกของวัน นักเทรดและนักวิเคราะห์จะให้ความสนใจกับตัวเลขสำคัญ 3 รายการ ได้แก่ จำนวนคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับการอนุมัติ ปริมาณการปล่อยกู้สุทธิแก่ภาคครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M4 แม้ตัวเลขเหล่านี้จะดูเฉพาะทาง แต่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติด้วย

ข้อมูลจำนวนสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับการอนุมัติถือว่าสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนโดยตรงของกิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการใช้จ่าย นอกจากนี้ ปริมาณการปล่อยกู้สุทธิแก่ภาคครัวเรือนก็สำคัญเช่นกัน เพราะช่วยให้เห็นว่าประชาชนใช้สินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าคงทน รถยนต์ หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ประเภทอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M4 ก็ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน M4 เป็นมาตรวัดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมทั้งเงินสด เงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การที่ M4 เพิ่มขึ้นอาจบ่งชี้ถึงการขยายตัวของสภาพคล่องในระบบ ซึ่งเมื่อปัจจัยอื่นคงที่ มักจะช่วยหนุนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะตัวเลขที่แข็งแกร่งมากเท่านั้นที่จะช่วยผลักดันให้เงินปอนด์เริ่มรอบการปรับตัวขึ้นระลอกใหม่เมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ (scenario) #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะซื้อปอนด์เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1.3303 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.3321 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3321 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) การปรับตัวขึ้นของปอนด์จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะซื้อปอนด์เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 1.3284 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3303 และ 1.3321 ได้

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะขายปอนด์หลังจากระดับ 1.3284 ถูกทดสอบหรือทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3277 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) ข่าวร้ายจะกลับมากดดันค่าเงินปอนด์อีกครั้ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะขายปอนด์เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 1.3303 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3284 และ 1.3277 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดออเดอร์ซื้อของตราสารที่เทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดล็อกกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดออเดอร์ขายของตราสารที่เทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดล็อกกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับลดลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเรื่องจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนอย่างรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงประกาศข่าวเสมอ ให้ตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อจำกัดผลขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้ Money Management และใช้ขนาดสัญญา (Volume) สูงเกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดอย่างฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนในระยะยาวสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday)