การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3447 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อเงินปอนด์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินยังไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาน่าผิดหวังเป็นตัวกำหนดทิศทางการซื้อขายเมื่อวานนี้ ทำให้ดอลลาร์ขาดปัจจัยหนุน ตลาดแรงงานเดือนมิถุนายนไม่มีเซอร์ไพรส์ใด ๆ โดยรายงาน JOLTs แสดงตัวเลขตำแหน่งงานว่าง 7.4 ล้านตำแหน่ง การจ้างงาน 5.3 ล้านตำแหน่ง และการลาออก/เลิกจ้าง 5.4 ล้านตำแหน่ง ตัวเลขที่สมดุลเช่นนี้ โดยไม่มีสัญญาณของการร้อนแรงเกินไปหรือชะลอตัวลง ไม่ได้ให้เหตุผลแก่ Federal Reserve ในการใช้ถ้อยแถลงที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง เงินปอนด์อังกฤษฉวยโอกาสจากความอ่อนแอนี้และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ข้อมูลอุตสาหกรรมยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่ชัดเจน เนื่องจากยอดสั่งซื้อใหม่ลดลง 0.3%

สำหรับวันนี้ ในช่วงครึ่งวันแรก ทิศทางของเงินปอนด์จะถูกกำหนดโดยข้อมูลดัชนีกิจกรรมภาคบริการของสหราชอาณาจักรและดัชนี composite PMI ดัชนีเหล่านี้อ้างอิงจากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสะท้อนสถานะของกิจกรรมทางธุรกิจ โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้การเติบโต และค่าที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้การหดตัว ภาคบริการมีน้ำหนักสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจอังกฤษ ดังนั้นตัวชี้วัดของภาคนี้จึงทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสำคัญในการประเมินสุขภาพเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่ออกมาแข็งแกร่งจึงสามารถช่วยหนุนให้เงินปอนด์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ต่อไป กิจกรรมที่แข็งแกร่งในภาคบริการจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในความแกร่งของเศรษฐกิจ และเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินปอนด์อังกฤษ ช่วยให้คู่เงิน GBP/USD สามารถต่อยอดการปรับตัวขึ้นล่าสุดได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักไปที่การใช้ Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3459 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3473 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณประมาณ 1.3473 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและกลับไปเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหว 30–35 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับนี้) การปรับตัวขึ้นของปอนด์วันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.3446 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3459 และ 1.3473 ได้

สถานการณ์สำหรับฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะขายปอนด์หลังจากระดับ 1.3446 ถูกปรับขึ้นมาแตะอีกครั้ง (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3428 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะขายและกลับไปเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับนี้) ข่าวร้ายจะกลับมากดดันปอนด์อีกครั้ง สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.3459 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3446 และ 1.3428 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าตลาด สิ่งสำคัญคือการอ้างอิงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: ผู้เริ่มต้นเทรด forex ควรตัดสินใจจุดเข้าอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยปริมาณที่สูงเกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน (intraday trader)