การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ เลยในวันอังคาร โดยมีความผันผวนเพียง 23 pips ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะไร้ทิศทางอย่างสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น หากดูในทุกกรอบเวลา แม้แต่กรอบเล็กที่สุดก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อวานไม่มีการเคลื่อนไหวของราคา แรงขับเคลื่อนจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ไม่มี ตลาดเองก็หยุดตอบสนองต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์มานานแล้ว และก็ไม่มีเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญใด ๆ เกิดขึ้น สรุปก็คือ ตอนนี้ทุกอย่างมุ่งไปที่รายงานเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศในวันนี้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่รายงานฉบับนี้ก็ยังไม่สามารถ “ปิดจบ” ภาพรวมทั้งหมดได้ สาระสำคัญคือ ต่อให้เงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้น Fed ก็ไม่น่าจะเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ก่อนการประชุม Fed ครั้งถัดไป ยังจะมีการประกาศชุดข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้ออีกหนึ่งรอบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสรุปภาพรวมได้อย่างชัดเจน ดังนั้น เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมจึงมีความสำคัญ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นฐานข้อมูลที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการคาดการณ์การตัดสินใจของ Fed ในเดือนหน้า

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยต้องไม่ลืมว่าในระยะยาวคู่นี้อยู่ในภาวะไซด์เวย์ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบสัปดาห์ หลังจากที่ราคาทดสอบแนวล่างของกรอบไซด์เวย์แล้ว ก็ได้เริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นสู่แนวบนของกรอบ ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สมเหตุสมผล และยังไม่สิ้นสุด มีโอกาสที่จะดำเนินต่อไปได้อีกหลายสัปดาห์

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันอังคาร ไม่มีสัญญาณเทรดใด ๆ เกิดขึ้น คู่เงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งวันด้วยความผันผวนต่ำ ไม่มีระดับราคาใดหรือเส้นเทคนิคเส้นใดถูกทดสอบ จึงไม่มีเหตุผลสำหรับการเปิดสถานะซื้อขาย

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กลุ่มผู้ถือสัญญาเก็งกำไร (non-commercial traders) เป็นฝ่ายครอบงำตลาดด้วยฝั่งขาย ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงติดลบแม้ว่าทิศทางขาขึ้นระยะยาวยังไม่เสียไป เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามสิ้นสุดลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ย่อลงไปทรงตัวต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่อาจคาดหวังการร่วงลงแรงของคู่เงินนี้ได้

ในระยะยาว เงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจึงยังคงมีความสำคัญอยู่ ดังที่เห็นได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวกลับขึ้นไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 4 สิงหาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 6,500 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 13,500 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าเก็งกำไรจึงเพิ่มขึ้น 7,000 สัญญา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคง “มีแนวโน้มขึ้น” และซื้อขายอยู่ในกรอบ sideway มาตลอดทั้งปี ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าเงินปอนด์อังกฤษจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า

สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3388) และ Kijun-sen (1.3480) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด stop loss มาที่ระดับ breakeven หากราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นผลดี 20 pip เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อใช้ในการกำหนดสัญญาณเทรด

ในวันพุธ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไม่มีตัวเลขสำคัญ ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม ซึ่งเทรดเดอร์รอติดตามมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงาน เรามองว่าการตอบสนองของตลาดต่อรายงานนี้อาจรุนแรง และจะรุนแรงมากขึ้นหากตัวเลขจริงเบี่ยงเบนจากประมาณการมาก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.3388 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 และเส้น Kijun-sen ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้ในกรณีที่ราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.3465–1.3480 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588

คำอธิบายรูปประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) – เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งให้สัญญาณเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาใช้บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่ง

ระดับ extreme – เส้นสีแดงบางซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นแต่ละประเภท