รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคา 1.3545 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้

อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในสหราชอาณาจักรช่วยหนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน แม้ว่าโครงสร้างของรายงานจะไม่ได้ตรงไปตรงมาตามที่เห็นในตอนแรกก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับ 2.6% ในเดือนมิถุนายน ตลาดตีความข้อมูลเบื้องต้นนี้ว่าเป็นเหตุผลในการซื้อเงินปอนด์อังกฤษ เนื่องจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับกรณีที่ธนาคารกลางอังกฤษอาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดเชิงลึกจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่า การเพิ่มขึ้นดังกล่าวถูกขับเคลื่อนโดยหมวดพลังงานเป็นหลัก โดยราคาพลังงานปรับขึ้น 13% และราคาก๊าซพุ่งขึ้นเกือบ 15% ภายในเดือนเดียว

อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางอังกฤษติดตามอย่างใกล้ชิด ลดลงมาอยู่ที่ 3.4% จาก 3.6% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ 2.6% ส่วนประกอบเหล่านี้สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่แท้จริงได้ดีกว่า และการชะลอลงของตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่า ยังไม่มีการเร่งตัวของราคาที่กว้างขวาง สำหรับคู่เงิน GBP/USD นั่นหมายความว่า แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อหัวข้อข่าวที่สูงขึ้นอาจไม่ยั่งยืน เพราะหากตลาดหันไปให้ความสำคัญกับการชะลอตัวของเงินเฟ้อภาคบริการ เงินปอนด์ก็จะขาดเหตุผลรองรับที่เพียงพอในการปรับขึ้นต่อ โดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมจากฝั่งดอลลาร์

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ทิศทางของเงินปอนด์จะถูกกำหนดโดยรายงานการประชุม (minutes) ครั้งล่าสุดของ Fed เนื่องจากวันนี้เงินปอนด์อังกฤษไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญจากภายในประเทศ ความสนใจต่อเอกสารฉบับนี้สูงเป็นพิเศษเพราะมีกรรมการ 3 คนที่เรียกร้องให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งดังกล่าว และตลาดต้องการประเมินว่าความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยนั้นมีมากน้อยเพียงใด รายงานการประชุมจะเปิดเผยแนวทางการอภิปรายภายในคณะกรรมการ และถูกใช้ประเมินสมดุลอำนาจระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นกับฝ่ายที่ต้องการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังมากกว่า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ค่าเงินปอนด์จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก หากรายงานการประชุมตอกย้ำจุดยืนแบบเหยี่ยวของเจ้าหน้าที่ Fed บางราย ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นและอาจกดดันให้ GBP/USD ปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ถ้าสาระสำคัญมีลักษณะผ่อนคลาย ก็จะช่วยหนุนค่าเงินปอนด์

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเข้าซื้อเงินปอนด์เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้ระดับ 1.3567 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3587 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3587 จะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด การปรับขึ้นของเงินปอนด์มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อเนื่องได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้มีแผนจะเข้าซื้อเงินปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3550 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คาดหวังการปรับขึ้นกลับไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.3567 และ 1.3587 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากราคาทะลุระดับ 1.3550 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน โดยเป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3528 ซึ่งจะปิดสถานะขาย (short) ที่ระดับนี้และเปิดสถานะซื้อ (long) ในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงกดดันขาลงที่มีต่อเงินปอนด์จะกลับมารุนแรงอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้มีแผนจะขายเงินปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3567 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง คาดหวังการร่วงลงกลับไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.3550 และ 1.3528 ได้

แผนภูมิแสดงอะไร

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป
• อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold

สำคัญมาก ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทั้งหมดในพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสล้มเหลวสูงสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์